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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
AH Fonds commercial | 24 525.00 | | 24 525.00 | 24 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 509.00 | 39 766.00 | 37 743.00 | 77 509.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 880.00 | 40 838.00 | 66 042.00 | 106 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BT Marchandises | 6 897.00 | | 6 897.00 | 6 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
BZ Autres créances | 4 762.00 | | 4 762.00 | 4 762.00 |
CF Disponibilités | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 031.00 | | 16 031.00 | 16 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 910.00 | 40 838.00 | 82 072.00 | 122 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
DH Report à nouveau | -9 070.00 | | | -9 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 573.00 | -9 070.00 | | -20 573.00 |
DL TOTAL (I) | -788.00 | 19 785.00 | | -788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 053.00 | 69 471.00 | | 53 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 614.00 | 26.00 | | 614.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 351.00 | 1 445.00 | | 1 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 246.00 | 9 836.00 | | 5 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 561.00 | 8 634.00 | | 15 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 860.00 | 112 306.00 | | 82 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 072.00 | 13 209.00 | | 82 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 854.00 | 59 301.00 | | 46 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 793.00 | | 81 793.00 | 81 793.00 |
FG Production vendue services | 74 864.00 | | 74 864.00 | 74 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 657.00 | | 156 657.00 | 156 657.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 137.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 077.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 130.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 511.00 | 12 304.00 | | 511.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 837.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 511.00 | 17 141.00 | | 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 573.00 | 324.00 | | 9 573.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 239.00 | 6 533.00 | | 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 812.00 | 6 857.00 | | 9 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 302.00 | 10 285.00 | | -9 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -229.00 | -532.00 | | -229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 717.00 | 198 283.00 | | 157 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 291.00 | 207 353.00 | | 178 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 573.00 | -9 070.00 | | -20 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 880.00 | | 700.00 | 106 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 106 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700.00 | 77 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 597.00 | | | 25 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 509.00 | | 700.00 | 77 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 222.00 | 14 077.00 | 461.00 | 27 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 150.00 | 14 077.00 | 461.00 | 26 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 473.00 | 13 473.00 | | 13 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
VB T. V. A. | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 082.00 | 7 082.00 | | 7 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 006.00 | 16 999.00 | 36 007.00 | 53 006.00 |
VI Groupe et associés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 404.00 | | | 16 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
VP Divers | 229.00 | | | 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 318.00 | 7 068.00 | 2 250.00 | 9 318.00 |
VW T.V.A. | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 509.00 | 45 503.00 | 36 007.00 | 81 509.00 |