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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 691.00 | | 27 691.00 | 27 691.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 291.00 | 2 202.00 | 4 088.00 | 6 291.00 |
040 Immobilisations financières | 11 674.00 | | 11 674.00 | 11 674.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 807.00 | 5 352.00 | 43 454.00 | 48 807.00 |
060 Stock marchandises | 19 075.00 | | 19 075.00 | 19 075.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
072 Créances – Autres | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
084 Disponibilités | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
092 Charges constatées d’avance | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 865.00 | | 23 865.00 | 23 865.00 |
110 Total général Actif | 72 672.00 | 5 352.00 | 67 319.00 | 72 672.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 046.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -48 365.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -42 219.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 572.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 930.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 652.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 036.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 539.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 319.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 104.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 32 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 756.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 148 855.00 | | | 148 855.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 548.00 | | | 548.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
230 Autres produits | 36.00 | | | 36.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 439.00 | | | 149 439.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99 705.00 | | | 99 705.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
242 Autres charges externes. | 74 361.00 | | | 74 361.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 685.00 | | | 685.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 685.00 | | | 685.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 557.00 | | | 12 557.00 |
252 Charges sociales | 6 616.00 | | | 6 616.00 |
254 Dotations aux amortissements | 411.00 | | | 411.00 |
262 Autres charges | 79.00 | | | 79.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 267.00 | | | 197 267.00 |
270 Résultat d’exploitation | -47 827.00 | | | -47 827.00 |
290 Produits exceptionnels | 32 006.00 | | | 32 006.00 |
294 Charges financières | 212.00 | | | 212.00 |
300 Charges exceptionnelles | 326.00 | | | 326.00 |
310 Bénéfice ou perte | -48 365.00 | | | -48 365.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 27 691.00 | | | 27 691.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 604.00 | | | 7 604.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 702.00 | | | 36 702.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 104.00 | | | 12 104.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 27 691.00 | | | 27 691.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 880.00 | | | 29 880.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 949.00 | | | 18 949.00 |