| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 983 639.00 | | 983 639.00 | 983 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 779.00 | | 4 779.00 | 4 779.00 |
BZ Autres créances | 376 966.00 | | 376 966.00 | 376 966.00 |
CF Disponibilités | 52 538.00 | | 52 538.00 | 52 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 283.00 | | 434 283.00 | 434 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 922.00 | | 1 417 922.00 | 1 417 922.00 |
CU Autres participations | 983 638.00 | | 983 638.00 | 983 638.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 814 574.00 | | | 814 574.00 |
DH Report à nouveau | 211 013.00 | | | 211 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 925.00 | | | 314 925.00 |
DK Provisions réglementées | 33 638.00 | | | 33 638.00 |
DL TOTAL (I) | 1 407 150.00 | | | 1 407 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 463.00 | | | 6 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 772.00 | | | 10 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 922.00 | | | 1 417 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 772.00 | | | 10 772.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 301 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 390.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 463.00 | | | 6 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 779.00 | | | 334 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 854.00 | | | 19 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 925.00 | | | 314 925.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 983 639.00 | | | 983 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 983 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 983 639.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 983 639.00 | | | 983 639.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 638.00 | | | 33 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 638.00 | | | 33 638.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
VB T. V. A. | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VC Groupe et associés | 376 478.00 | 376 478.00 | | 376 478.00 |
VI Groupe et associés | 6 463.00 | 6 463.00 | | 6 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 745.00 | 381 745.00 | | 381 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 772.00 | 10 772.00 | | 10 772.00 |