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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 1 360 760.00 | | 1 360 760.00 | 1 360 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 100.00 | 499.00 | 2 601.00 | 3 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 517.00 | 42 021.00 | 39 495.00 | 81 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 447 157.00 | 44 121.00 | 1 403 036.00 | 1 447 157.00 |
BT Marchandises | 117 767.00 | | 117 767.00 | 117 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 188.00 | | 77 188.00 | 77 188.00 |
BZ Autres créances | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
CF Disponibilités | 375 009.00 | | 375 009.00 | 375 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 405.00 | | 571 405.00 | 571 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 018 562.00 | 44 121.00 | 1 974 441.00 | 2 018 562.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 528 280.00 | | | 1 528 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 963.00 | | | 175 963.00 |
DL TOTAL (I) | 1 715 678.00 | | | 1 715 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 785.00 | | | 30 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 109.00 | | | 121 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 786.00 | | | 106 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 762.00 | | | 258 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 974 441.00 | | | 1 974 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 762.00 | | | 258 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 877 878.00 | | 1 877 878.00 | 1 877 878.00 |
FG Production vendue services | 29 470.00 | | 29 470.00 | 29 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 907 348.00 | | 1 907 348.00 | 1 907 348.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 916 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 270 584.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 821.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 683 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 062.00 | | | 9 062.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 981.00 | | | 24 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 853.00 | | | 56 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 916 959.00 | | | 1 916 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 740 996.00 | | | 1 740 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 963.00 | | | 175 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 443 305.00 | | 3 851.00 | 1 443 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 447 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 362 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 362 360.00 | | | 1 362 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 765.00 | | 3 851.00 | 80 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 300.00 | 9 821.00 | | 34 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 700.00 | 9 821.00 | | 32 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 109.00 | 121 109.00 | | 121 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 195.00 | 51 195.00 | | 51 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 861.00 | 31 861.00 | | 31 861.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 561.00 | 16 561.00 | | 16 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 77 188.00 | 77 188.00 | | 77 188.00 |
VB T. V. A. | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 785.00 | 30 785.00 | | 30 785.00 |
VI Groupe et associés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 145.00 | | | 122 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 790.00 | 78 630.00 | 160.00 | 78 790.00 |
VW T.V.A. | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 762.00 | 258 762.00 | | 258 762.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 757.00 | | | 9 757.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 606.00 | | | 7 606.00 |
ST Autres comptes | 20 769.00 | | | 20 769.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 598.00 | | | 19 598.00 |
YT Sous‐traitance | 14 690.00 | | | 14 690.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 957.00 | | | 12 957.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 594.00 | | | 72 594.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 406.00 | | | 55 406.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 663.00 | | | 62 663.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |