| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 700.00 | 4 544.00 | 156.00 | 4 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 987.00 | 34 076.00 | 13 912.00 | 47 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 687.00 | 38 620.00 | 14 068.00 | 52 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 314.00 | | 12 314.00 | 12 314.00 |
BZ Autres créances | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CF Disponibilités | 75 157.00 | | 75 157.00 | 75 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 421.00 | | 89 421.00 | 89 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 108.00 | 38 620.00 | 103 489.00 | 142 108.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 800.00 | 7 852.00 | | 3 800.00 |
DL TOTAL (I) | 14 800.00 | 18 852.00 | | 14 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 196.00 | 89 710.00 | | 74 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 671.00 | 2 048.00 | | 1 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 822.00 | 18 830.00 | | 12 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 689.00 | 110 588.00 | | 88 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 489.00 | 129 439.00 | | 103 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 689.00 | 110 588.00 | | 88 689.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 74 196.00 | | | 74 196.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 99 498.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 99 498.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 443.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 393.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 206.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 406.00 | 62.00 | | 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 999.00 | 108 816.00 | | 100 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 199.00 | 100 964.00 | | 97 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 800.00 | 7 852.00 | | 3 800.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 479.00 | | | 53 479.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 792.00 | 52 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 792.00 | 52 687.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 479.00 | | | 53 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 019.00 | 6 393.00 | 792.00 | 33 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 019.00 | 6 393.00 | 792.00 | 33 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 706.00 | 9 706.00 | | 9 706.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
UX Autres créances clients | 12 314.00 | | | 12 314.00 |
VB T. V. A. | 97.00 | | | 97.00 |
VI Groupe et associés | 74 196.00 | 74 196.00 | | 74 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 164.00 | 14 164.00 | | 14 164.00 |
VW T.V.A. | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 689.00 | 88 689.00 | | 88 689.00 |