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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 179 147.00 | | 179 147.00 | 179 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 377.00 | 22 130.00 | 7 247.00 | 29 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 274.00 | 22 130.00 | 188 144.00 | 210 274.00 |
BP En cours de production de services | 12 119.00 | | 12 119.00 | 12 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 917.00 | 22 968.00 | 119 949.00 | 142 917.00 |
BZ Autres créances | 26 742.00 | | 26 742.00 | 26 742.00 |
CF Disponibilités | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 067.00 | | 3 067.00 | 3 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 280.00 | 22 968.00 | 162 312.00 | 185 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 554.00 | 45 098.00 | 350 457.00 | 395 554.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | | 2 290.00 | | |
DH Report à nouveau | -94 387.00 | | | -94 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 861.00 | -96 677.00 | | 28 861.00 |
DL TOTAL (I) | 176 474.00 | 147 613.00 | | 176 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 364.00 | | | 60 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 300.00 | | | 50 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 904.00 | 35 950.00 | | 47 904.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 479.00 | | |
EA Autres dettes | 7 544.00 | 41 701.00 | | 7 544.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 982.00 | 81 130.00 | | 173 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 457.00 | 228 743.00 | | 350 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 478 688.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 480 684.00 | |
FM Production stockée | | | 12 119.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 729.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 967.00 | 154.00 | | 3 967.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 93 146.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 698.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 967.00 | 99 998.00 | | 3 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 970.00 | 136.00 | | 5 970.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 188 354.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 206.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 970.00 | 189 696.00 | | 5 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 003.00 | -89 698.00 | | -2 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 648.00 | | | -1 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 839.00 | 284 161.00 | | 502 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 978.00 | 380 838.00 | | 473 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 861.00 | -96 677.00 | | 28 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 803.00 | | | 200 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 377.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 803.00 | | | 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 671.00 | 97 403.00 | 75 945.00 | 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 671.00 | 97 403.00 | 75 945.00 | 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 300.00 | 50 300.00 | | 50 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 544.00 | 7 544.00 | | 7 544.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 115 385.00 | | | 115 385.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 532.00 | | | 27 532.00 |
VB T. V. A. | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
VC Groupe et associés | 19.00 | | | 19.00 |
VI Groupe et associés | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 549.00 | | | 37 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 942.00 | | | 6 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 686.00 | | | 17 686.00 |
VP Divers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 426.00 | 172 726.00 | 17 001.00 | 174 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 982.00 | 155 281.00 | 18 701.00 | 173 982.00 |