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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 729.00 | 14 271.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 620 900.00 | | 620 900.00 | 620 900.00 |
AP Constructions | 363 279.00 | 275 086.00 | 88 193.00 | 363 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 480.00 | 199 224.00 | 100 256.00 | 299 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 787.00 | 190 199.00 | 54 589.00 | 244 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 545 646.00 | 665 237.00 | 880 409.00 | 1 545 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 781.00 | | 18 781.00 | 18 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 585.00 | | 5 585.00 | 5 585.00 |
BZ Autres créances | 293 346.00 | | 293 346.00 | 293 346.00 |
CF Disponibilités | 392 207.00 | | 392 207.00 | 392 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 639.00 | | 10 639.00 | 10 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 635.00 | | 720 635.00 | 720 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 266 281.00 | 665 237.00 | 1 601 044.00 | 2 266 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 590 414.00 | | | 590 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 273.00 | | | 19 273.00 |
DL TOTAL (I) | 642 687.00 | | | 642 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 044.00 | | | 321 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 329.00 | | | 204 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 534.00 | | | 83 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 193.00 | | | 260 193.00 |
EA Autres dettes | 89 258.00 | | | 89 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 357.00 | | | 958 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 601 044.00 | | | 1 601 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 112.00 | | | 732 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 042.00 | | | 20 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 417 970.00 | | 194 820.00 | 1 417 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 090.00 | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 144.00 | 1 545 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 635 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 054.00 | 907 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 620 900.00 | | 15 000.00 | 620 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 792 780.00 | | 179 820.00 | 792 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647 091.00 | 80 673.00 | 62 527.00 | 647 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 729.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647 091.00 | 79 944.00 | 62 527.00 | 647 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 534.00 | 83 534.00 | | 83 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 897.00 | 98 897.00 | | 98 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 676.00 | 135 676.00 | | 135 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 328.00 | 9 328.00 | | 9 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 258.00 | 89 258.00 | | 89 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VB T. V. A. | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 042.00 | 20 042.00 | | 20 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 002.00 | 74 757.00 | 226 245.00 | 301 002.00 |
VI Groupe et associés | 204 329.00 | 204 329.00 | | 204 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 325 588.00 | | | 325 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 827.00 | | | 52 827.00 |
VP Divers | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 851.00 | 278 851.00 | | 278 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 639.00 | 10 639.00 | | 10 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 770.00 | 309 570.00 | 2 200.00 | 311 770.00 |
VW T.V.A. | 8 211.00 | 8 211.00 | | 8 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 357.00 | 732 112.00 | 226 245.00 | 958 357.00 |