| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 663.00 | 19 203.00 | 17 460.00 | 36 663.00 |
040 Immobilisations financières | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 364.00 | 19 203.00 | 25 161.00 | 44 364.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 134.00 | | 29 134.00 | 29 134.00 |
072 Créances – Autres | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
084 Disponibilités | 32 923.00 | | 32 923.00 | 32 923.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 700.00 | | 68 700.00 | 68 700.00 |
110 Total général Actif | 113 064.00 | 19 203.00 | 93 861.00 | 113 064.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 588.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 320.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 908.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 123.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 908.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 830.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 953.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 861.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 449.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 222 974.00 | 205 804.00 | | 222 974.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 977.00 | 205 805.00 | | 222 977.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 98 726.00 | 107 135.00 | | 98 726.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 13 946.00 | -16 355.00 | | 13 946.00 |
242 Autres charges externes. | 32 639.00 | 49 323.00 | | 32 639.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 805.00 | | | 805.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 121.00 | 1 728.00 | | 1 121.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 700.00 | 40 873.00 | | 60 700.00 |
252 Charges sociales | 4 508.00 | 4 750.00 | | 4 508.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 782.00 | 9 421.00 | | 9 782.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 221 425.00 | 196 878.00 | | 221 425.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 552.00 | 8 927.00 | | 1 552.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 233.00 | 1 339.00 | | 233.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 320.00 | 7 588.00 | | 1 320.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42.00 | | | 42.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 799.00 | | | 799.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 915.00 | | | 42 915.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 449.00 | | | 1 449.00 |