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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
028 Immobilisations corporelles | 164 442.00 | 129 261.00 | 35 181.00 | 164 442.00 |
040 Immobilisations financières | 12 372.00 | | 12 372.00 | 12 372.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 179 004.00 | 131 451.00 | 47 553.00 | 179 004.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 586.00 | | 58 586.00 | 58 586.00 |
072 Créances – Autres | 9 650.00 | | 9 650.00 | 9 650.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
084 Disponibilités | 25 030.00 | | 25 030.00 | 25 030.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 947.00 | | 93 947.00 | 93 947.00 |
110 Total général Actif | 272 951.00 | 131 451.00 | 141 500.00 | 272 951.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 75 338.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 824.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 013.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 845.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 380.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 642.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 487.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 500.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 092.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 963.00 | 1 809.00 | | 1 963.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 309 977.00 | 320 943.00 | | 309 977.00 |
230 Autres produits | 16 174.00 | 26 224.00 | | 16 174.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 328 115.00 | 348 976.00 | | 328 115.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 541.00 | 2 907.00 | | 3 541.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | -40.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 520.00 | 12 328.00 | | 520.00 |
242 Autres charges externes. | 280 238.00 | 298 967.00 | | 280 238.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 928.00 | | | 928.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 490.00 | 3 551.00 | | 2 490.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 60 862.00 | | | 60 862.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 082.00 | 31 895.00 | | 31 082.00 |
252 Charges sociales | 8 021.00 | 8 209.00 | | 8 021.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 639.00 | 19 718.00 | | 19 639.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 345 531.00 | 377 576.00 | | 345 531.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 417.00 | -28 600.00 | | -17 417.00 |
280 Produits financiers | 154.00 | 185.00 | | 154.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 000.00 | | |
294 Charges financières | 326.00 | 312.00 | | 326.00 |
300 Charges exceptionnelles | 236.00 | 96.00 | | 236.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 824.00 | -23 823.00 | | -17 824.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 855.00 | | | 4 855.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 964.00 | | | 7 964.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 177 624.00 | | | 177 624.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 236.00 | | | 236.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -236.00 | | | -236.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 388.00 | | | 62 388.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 289.00 | | | 42 289.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |