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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 379.00 | 1 044.00 | 335.00 | 1 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 047.00 | 83 483.00 | 94 563.00 | 178 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 032.00 | | 39 032.00 | 39 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 457.00 | 84 527.00 | 133 930.00 | 218 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 073.00 | | 4 073.00 | 4 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 888 627.00 | 6 600.00 | 11 882 027.00 | 11 888 627.00 |
BZ Autres créances | 9 916 387.00 | | 9 916 387.00 | 9 916 387.00 |
CF Disponibilités | 2 139 062.00 | | 2 139 062.00 | 2 139 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 560.00 | | 15 560.00 | 15 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 963 709.00 | 6 600.00 | 23 957 109.00 | 23 963 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 182 167.00 | 91 127.00 | 24 091 040.00 | 24 182 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 526 473.00 | 971 606.00 | | 2 526 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 883 718.00 | 1 577 287.00 | | 1 883 718.00 |
DL TOTAL (I) | 4 426 691.00 | 2 565 393.00 | | 4 426 691.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 829.00 | | | 22 829.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 829.00 | | | 22 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 926 741.00 | 9 506 699.00 | | 12 926 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 162 154.00 | 2 171 450.00 | | 4 162 154.00 |
EA Autres dettes | 2 447 584.00 | 2 427 116.00 | | 2 447 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 641 520.00 | 14 210 306.00 | | 19 641 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 091 040.00 | 16 775 698.00 | | 24 091 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 900.00 | | 20 900.00 | 20 900.00 |
FG Production vendue services | 32 943 483.00 | 440 133.00 | 33 383 616.00 | 32 943 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 964 383.00 | 440 133.00 | 33 404 516.00 | 32 964 383.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 983.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 425 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 226 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 349 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 659 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 600 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 616.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 152.00 | |
GE Autres charges | | | 29 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 907 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 517 998.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 056.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 513 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | 19 323.00 | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | 19 323.00 | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 467.00 | 10 879.00 | | 15 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 467.00 | 10 879.00 | | 15 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 267.00 | 8 444.00 | | -14 267.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 491 997.00 | | | 491 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 123 617.00 | 739 216.00 | | 1 123 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 427 062.00 | 28 280 857.00 | | 33 427 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 543 344.00 | 26 703 570.00 | | 31 543 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 883 718.00 | 1 577 287.00 | | 1 883 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 919.00 | | 75 548.00 | 152 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 010.00 | 39 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 010.00 | 218 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 250.00 | | 61 796.00 | 116 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 290.00 | | 13 752.00 | 35 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 911.00 | 30 616.00 | | 53 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 801.00 | 243.00 | | 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 110.00 | 30 373.00 | | 53 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 33 886.00 | 11 057.00 | |
6T Sur comptes clients | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 600.00 | 33 886.00 | 11 057.00 | 6 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 152.00 | 11 057.00 | |
UG ‐ Financières | | 314.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 926 741.00 | 12 926 741.00 | | 12 926 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 781 176.00 | 781 176.00 | | 781 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 752 290.00 | 752 290.00 | | 752 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 411 068.00 | 411 068.00 | | 411 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 448 568.00 | 448 568.00 | | 448 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 032.00 | 3 390.00 | | 39 032.00 |
UX Autres créances clients | 11 880 733.00 | | | 11 880 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 135.00 | | | 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 894.00 | | | 7 894.00 |
VB T. V. A. | 2 117 665.00 | | | 2 117 665.00 |
VC Groupe et associés | 7 466 709.00 | | | 7 466 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 40 000.00 | 60 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 004 056.00 | 2 004 056.00 | | 2 004 056.00 |
VP Divers | 116 414.00 | | | 116 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 155.00 | | | 213 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 560.00 | | | 15 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 859 606.00 | 21 816 070.00 | 43 536.00 | 21 859 606.00 |
VW T.V.A. | 2 152 243.00 | 2 152 243.00 | | 2 152 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 641 520.00 | 19 581 520.00 | 60 000.00 | 19 641 520.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 112.00 | | | 112.00 |