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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 2 884 225.00 | | 2 884 225.00 | 2 884 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 856.00 | | 4 856.00 | 4 856.00 |
BZ Autres créances | 317 022.00 | | 317 022.00 | 317 022.00 |
CF Disponibilités | 165 432.00 | | 165 432.00 | 165 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 427.00 | | 3 427.00 | 3 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 374 962.00 | | 3 374 962.00 | 3 374 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 374 962.00 | | 3 374 962.00 | 3 374 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 855 300.00 | | | 855 300.00 |
DL TOTAL (I) | 865 300.00 | | | 865 300.00 |
DP Provisions pour risques | 729 658.00 | | | 729 658.00 |
DR TOTAL (IV) | 729 658.00 | | | 729 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 633 592.00 | | | 1 633 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 739.00 | | | 103 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 019.00 | | | 41 019.00 |
EA Autres dettes | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 295.00 | | | 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 780 004.00 | | | 1 780 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 374 962.00 | | | 3 374 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 780 004.00 | | | 1 780 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 8.00 | | 5.00 | 8.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 704 468.00 | 25 190.00 | | 704 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 704 468.00 | 25 190.00 | | 704 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 190.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
VC Groupe et associés | 312 407.00 | | | 312 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 305.00 | 326 306.00 | | 325 305.00 |