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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 78.00 | 4 922.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 699.00 | 2 531.00 | 3 168.00 | 5 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 452.00 | 70 359.00 | 262 093.00 | 332 452.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 577 426.00 | 72 968.00 | 504 459.00 | 577 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 597 855.00 | | 1 597 855.00 | 1 597 855.00 |
BZ Autres créances | 1 838 946.00 | | 1 838 946.00 | 1 838 946.00 |
CF Disponibilités | 3 128 018.00 | | 3 128 018.00 | 3 128 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 092.00 | | 9 092.00 | 9 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 573 911.00 | | 6 573 911.00 | 6 573 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 151 337.00 | 72 968.00 | 7 078 370.00 | 7 151 337.00 |
CU Autres participations | 234 275.00 | | 234 275.00 | 234 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 305 688.00 | 1 979 869.00 | | 2 305 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 663 253.00 | 2 325 819.00 | | 2 663 253.00 |
DL TOTAL (I) | 5 078 941.00 | 4 415 689.00 | | 5 078 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 037.00 | 462 433.00 | | 386 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 587 833.00 | 197 388.00 | | 587 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 334.00 | 18 625.00 | | 25 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 921 359.00 | 292 587.00 | | 921 359.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EA Autres dettes | 77 365.00 | 147 898.00 | | 77 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 999 428.00 | 1 118 930.00 | | 1 999 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 078 370.00 | 5 534 619.00 | | 7 078 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 671 467.00 | 1 118 930.00 | | 1 671 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 247.00 | | 11 298.00 | 571 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 119.00 | 234 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | 119.00 | 577 426.00 | 5 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | 338 151.00 | 5 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 853.00 | | 6 298.00 | 336 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234 394.00 | | | 234 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 833.00 | 36 134.00 | | 36 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 78.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 833.00 | 36 057.00 | | 36 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 334.00 | 25 334.00 | | 25 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 892.00 | 27 892.00 | | 27 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 291.00 | 25 291.00 | | 25 291.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 531.00 | 79 531.00 | | 79 531.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 365.00 | 77 365.00 | | 77 365.00 |
UX Autres créances clients | 1 597 855.00 | 1 597 855.00 | | 1 597 855.00 |
VB T. V. A. | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
VC Groupe et associés | 1 833 459.00 | 1 833 459.00 | | 1 833 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 788.00 | 80 660.00 | 291 354.00 | 385 788.00 |
VI Groupe et associés | 587 833.00 | 565 000.00 | 22 833.00 | 587 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 509 552.00 | 509 552.00 | | 509 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 092.00 | 9 092.00 | | 9 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 445 893.00 | 3 445 893.00 | | 3 445 893.00 |
VW T.V.A. | 279 093.00 | 279 093.00 | | 279 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 999 428.00 | 1 671 467.00 | 314 187.00 | 1 999 428.00 |