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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 1 901.00 | 99.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 686.00 | 20 475.00 | 2 211.00 | 22 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 896.00 | 24 176.00 | 21 720.00 | 45 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 156 647.00 | | 156 647.00 | 156 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CF Disponibilités | 68 690.00 | | 68 690.00 | 68 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 225 577.00 | | 225 577.00 | 225 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 473.00 | 24 176.00 | 247 298.00 | 271 473.00 |
CU Autres participations | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 64 063.00 | 50 934.00 | | 64 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 136.00 | 13 129.00 | | -22 136.00 |
DL TOTAL (I) | 74 927.00 | 97 063.00 | | 74 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 833.00 | 1 572.00 | | 108 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 503.00 | 39 780.00 | | 63 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 371.00 | 41 387.00 | | 172 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 298.00 | 138 450.00 | | 247 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 372.00 | 41 387.00 | | 172 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 896.00 | | 18 000.00 | 27 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 686.00 | | | 22 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 410.00 | | 18 000.00 | 1 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 395.00 | 780.00 | | 23 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 204.00 | 496.00 | | 3 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 191.00 | 284.00 | | 20 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 833.00 | 108 833.00 | | 108 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 220.00 | 30 220.00 | | 30 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
VB T. V. A. | 19 511.00 | | | 19 511.00 |
VC Groupe et associés | 21 973.00 | | | 21 973.00 |
VI Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 838.00 | | | 6 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 195.00 | | | 107 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 057.00 | | | 158 057.00 |
VW T.V.A. | 27 186.00 | 27 186.00 | | 27 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 372.00 | 172 372.00 | | 172 372.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |