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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 422 112.00 | 408 109.00 | 14 004.00 | 422 112.00 |
AH Fonds commercial | 12 766 172.00 | 8 082 295.00 | 4 683 877.00 | 12 766 172.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 914.00 | 356 140.00 | 98 774.00 | 454 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146 000.00 | | 146 000.00 | 146 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 810 734.00 | 8 846 544.00 | 4 964 190.00 | 13 810 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 868 593.00 | 278 030.00 | 5 590 563.00 | 5 868 593.00 |
BZ Autres créances | 15 177 378.00 | | 15 177 378.00 | 15 177 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 050.00 | | 30 050.00 | 30 050.00 |
CF Disponibilités | 3 819 608.00 | | 3 819 608.00 | 3 819 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 289 719.00 | | 289 719.00 | 289 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 185 349.00 | 278 030.00 | 24 907 319.00 | 25 185 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 996 083.00 | 9 124 574.00 | 29 871 509.00 | 38 996 083.00 |
CP Parts à moins d’un an | 143 194.00 | | | 143 194.00 |
CU Autres participations | 17 186.00 | | 17 186.00 | 17 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 100 000.00 | 12 100 000.00 | | 12 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 405.00 | 480.00 | | 69 405.00 |
DD Réserve légale (1) | 217 924.00 | 217 924.00 | | 217 924.00 |
DG Autres réserves | 2 437 559.00 | 2 437 559.00 | | 2 437 559.00 |
DH Report à nouveau | -827 288.00 | -2 249 795.00 | | -827 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 008 132.00 | 1 422 508.00 | | 2 008 132.00 |
DL TOTAL (I) | 16 005 732.00 | 13 928 675.00 | | 16 005 732.00 |
DP Provisions pour risques | | 121 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 121 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 698.00 | 7 675.00 | | 11 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 050 000.00 | 606 472.00 | | 1 050 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 374 589.00 | 1 286 549.00 | | 1 374 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 799 686.00 | 3 688 872.00 | | 3 799 686.00 |
EA Autres dettes | 33 348.00 | 31 795.00 | | 33 348.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 596 456.00 | 7 392 538.00 | | 7 596 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 865 778.00 | 13 013 900.00 | | 13 865 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 871 509.00 | 27 063 575.00 | | 29 871 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 865 778.00 | 13 013 900.00 | | 13 865 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 698.00 | 7 675.00 | | 11 698.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 973 940.00 | 1 472 206.00 | 19 446 146.00 | 17 973 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 973 940.00 | 1 472 206.00 | 19 446 146.00 | 17 973 940.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 426 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 893 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 980 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 380 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 499 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 210 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 391 039.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 278 030.00 | |
GE Autres charges | | | 9 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 749 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 144 434.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88 798.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 241.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 323 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | 518.00 | | 5 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 1 185.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 780.00 | 42 135.00 | | 3 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 780.00 | 42 135.00 | | 3 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 220.00 | -40 950.00 | | 1 220.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 410 264.00 | 544 008.00 | | 410 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 906 405.00 | 1 164 344.00 | | 906 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 089 925.00 | 18 577 785.00 | | 20 089 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 081 793.00 | 17 155 278.00 | | 18 081 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 008 132.00 | 1 422 508.00 | | 2 008 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 595 712.00 | | 803 970.00 | 13 595 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 908.00 | 163 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 588 948.00 | 13 810 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 82 615.00 | 13 192 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 499 425.00 | 454 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 570 049.00 | | 705 201.00 | 12 570 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 865 283.00 | | 89 055.00 | 865 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 380.00 | | 9 713.00 | 160 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 012 711.00 | 1 391 039.00 | 557 207.00 | 8 012 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 250 662.00 | 1 299 157.00 | 59 415.00 | 7 250 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 762 049.00 | 91 882.00 | 497 791.00 | 762 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 000.00 | | 121 000.00 | 121 000.00 |
6T Sur comptes clients | 293 789.00 | 278 030.00 | 293 789.00 | 293 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 293 789.00 | 278 030.00 | 293 789.00 | 293 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 414 789.00 | 278 030.00 | 414 789.00 | 414 789.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 278 030.00 | 414 789.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 374 589.00 | 1 374 589.00 | | 1 374 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 473 640.00 | 1 473 640.00 | | 1 473 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 822 812.00 | 822 812.00 | | 822 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 348.00 | 33 348.00 | | 33 348.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 596 456.00 | 7 596 456.00 | | 7 596 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146 000.00 | | 146 000.00 | 146 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 868 593.00 | 5 868 593.00 | | 5 868 593.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
VB T. V. A. | 187 298.00 | 187 298.00 | | 187 298.00 |
VC Groupe et associés | 14 982 569.00 | 14 982 569.00 | | 14 982 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 698.00 | 11 698.00 | | 11 698.00 |
VI Groupe et associés | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209 564.00 | 209 564.00 | | 209 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 289 719.00 | 289 719.00 | | 289 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 481 691.00 | 21 335 691.00 | 146 000.00 | 21 481 691.00 |
VW T.V.A. | 1 293 670.00 | 1 293 670.00 | | 1 293 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 865 778.00 | 13 865 778.00 | | 13 865 778.00 |