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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | 5 001.00 | 4 999.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 644.00 | 6 233.00 | 13 411.00 | 19 644.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 644.00 | 11 235.00 | 18 409.00 | 29 644.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 239 625.00 | | 239 625.00 | 239 625.00 |
060 Stock marchandises | -1 342.00 | | -1 342.00 | -1 342.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 670.00 | | 35 670.00 | 35 670.00 |
072 Créances – Autres | 16 229.00 | | 16 229.00 | 16 229.00 |
084 Disponibilités | 16 058.00 | | 16 058.00 | 16 058.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 306 240.00 | | 306 240.00 | 306 240.00 |
110 Total général Actif | 335 884.00 | 11 235.00 | 324 649.00 | 335 884.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 49 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 980.00 | |
134 Report à nouveau | | | 130 033.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 855.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 197 868.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 354.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 022.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -461 661.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 404.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 781.00 | |
180 Total général Passif | | | 324 649.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 558.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 52 662.00 | | | 52 662.00 |
214 Production vendue de biens – France | 425 174.00 | | | 425 174.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 204.00 | | | 16 204.00 |
222 Production stockée | 14 512.00 | | | 14 512.00 |
230 Autres produits | 999.00 | | | 999.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 509 550.00 | | | 509 550.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 312.00 | | | 24 312.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 215 831.00 | | | 215 831.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 9 932.00 | | | 9 932.00 |
242 Autres charges externes. | 163 243.00 | | | 163 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 846.00 | | | 846.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 224.00 | | | 59 224.00 |
252 Charges sociales | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
262 Autres charges | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 489 851.00 | | | 489 851.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 699.00 | | | 19 699.00 |
294 Charges financières | 230.00 | | | 230.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 855.00 | | | 11 855.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 866.00 | | | 866.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 778.00 | | | 778.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 786.00 | | | 21 786.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 558.00 | | | 8 558.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 699.00 | | | 699.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 597.00 | | | 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |