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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 840.00 | 4 629.00 | 2 211.00 | 6 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 970.00 | 61 627.00 | 134 344.00 | 195 970.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BF Prêts | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 076.00 | | 7 076.00 | 7 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 667.00 | 66 256.00 | 329 410.00 | 395 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 099 336.00 | | 1 099 336.00 | 1 099 336.00 |
BZ Autres créances | 324 059.00 | | 324 059.00 | 324 059.00 |
CF Disponibilités | 1 243 217.00 | | 1 243 217.00 | 1 243 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 298.00 | | 14 298.00 | 14 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 680 910.00 | | 2 680 910.00 | 2 680 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 076 577.00 | 66 256.00 | 3 010 321.00 | 3 076 577.00 |
CU Autres participations | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 47 073.00 | -348 351.00 | | 47 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 671.00 | 395 424.00 | | 157 671.00 |
DL TOTAL (I) | 314 744.00 | 157 073.00 | | 314 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 067 605.00 | 1 254 078.00 | | 1 067 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 603.00 | 4 460.00 | | 3 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 790 941.00 | 633 936.00 | | 790 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 816 511.00 | 940 337.00 | | 816 511.00 |
EA Autres dettes | 16 915.00 | 4 957.00 | | 16 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 695 577.00 | 2 837 768.00 | | 2 695 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 010 321.00 | 2 994 841.00 | | 3 010 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 212.00 | | 134 845.00 | 261 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 390.00 | 192 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 390.00 | 395 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 852.00 | | 2 988.00 | 3 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 114.00 | | 131 857.00 | 64 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 246.00 | | | 193 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 523.00 | 23 734.00 | | 42 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 147.00 | 1 483.00 | | 3 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 376.00 | 22 251.00 | | 39 376.00 |