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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 880.00 | 21 030.00 | 17 850.00 | 38 880.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 880.00 | 21 030.00 | 42 850.00 | 63 880.00 |
060 Stock marchandises | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
072 Créances – Autres | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
084 Disponibilités | 62 360.00 | | 62 360.00 | 62 360.00 |
092 Charges constatées d’avance | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 651.00 | | 65 651.00 | 65 651.00 |
110 Total général Actif | 129 531.00 | 21 030.00 | 108 501.00 | 129 531.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 245.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 041.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 535.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 595.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 961.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 371.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 966.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 501.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 769.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 344.00 | 4 235.00 | | 5 344.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 561.00 | 79 050.00 | | 84 561.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 137.00 | 2 417.00 | | 14 137.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 3.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 050.00 | 85 705.00 | | 104 050.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 510.00 | 10 046.00 | | 2 510.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 28.00 | 16.00 | | 28.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 847.00 | | | 6 847.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 511.00 | | | 511.00 |
242 Autres charges externes. | 20 554.00 | 32 059.00 | | 20 554.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 272.00 | 1 464.00 | | 2 272.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 662.00 | 31 378.00 | | 30 662.00 |
252 Charges sociales | 14 021.00 | 12 892.00 | | 14 021.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 548.00 | 3 343.00 | | 2 548.00 |
262 Autres charges | 25.00 | 8.00 | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 978.00 | 91 206.00 | | 79 978.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 073.00 | -5 500.00 | | 24 073.00 |
290 Produits exceptionnels | 958.00 | | | 958.00 |
300 Charges exceptionnelles | 478.00 | | | 478.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 512.00 | | | 512.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 041.00 | -5 500.00 | | 24 041.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 111.00 | | | 60 111.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 981.00 | | | 17 981.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |