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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 34 299.00 | 17 869.00 | 16 430.00 | 34 299.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 299.00 | 17 869.00 | 16 430.00 | 34 299.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 681.00 | | 14 681.00 | 14 681.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 100.00 | 527.00 | 18 573.00 | 19 100.00 |
072 Créances – Autres | 4 358.00 | | 4 358.00 | 4 358.00 |
084 Disponibilités | 20 428.00 | | 20 428.00 | 20 428.00 |
092 Charges constatées d’avance | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 998.00 | 527.00 | 58 471.00 | 58 998.00 |
110 Total général Actif | 93 297.00 | 18 396.00 | 74 901.00 | 93 297.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 930.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 823.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 753.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 920.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 19 496.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 065.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 207.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 666.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 148.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 901.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 835.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 266.00 | | | 266.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 831.00 | 91 446.00 | | 101 831.00 |
222 Production stockée | 14 548.00 | -3 095.00 | | 14 548.00 |
230 Autres produits | 2 455.00 | 590.00 | | 2 455.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 100.00 | 88 941.00 | | 119 100.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 469.00 | 23 507.00 | | 37 469.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 101.00 | -235.00 | | 101.00 |
242 Autres charges externes. | 13 154.00 | 14 316.00 | | 13 154.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 273.00 | | | 273.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 595.00 | 1 557.00 | | 1 595.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 148.00 | 25 998.00 | | 32 148.00 |
252 Charges sociales | 15 987.00 | 12 556.00 | | 15 987.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 839.00 | 8 489.00 | | 7 839.00 |
256 Dotations aux provisions | 527.00 | 1 000.00 | | 527.00 |
262 Autres charges | 2 000.00 | 2 230.00 | | 2 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 820.00 | 89 418.00 | | 110 820.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 280.00 | -477.00 | | 8 280.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | 2 000.00 | | 500.00 |
294 Charges financières | 234.00 | 404.00 | | 234.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 055.00 | 438.00 | | 3 055.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 668.00 | | | 668.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 823.00 | 680.00 | | 4 823.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 299.00 | | | 39 299.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 500.00 | | | 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 014.00 | | | -1 014.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 656.00 | | | 10 656.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 929.00 | | | 8 929.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 527.00 | | | 527.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 527.00 | | | 527.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |