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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 333.00 | 17 333.00 | | 17 333.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 417 623.00 | | 417 623.00 | 417 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 616.00 | 17 993.00 | 417 623.00 | 435 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 265.00 | | 15 265.00 | 15 265.00 |
BZ Autres créances | 519 381.00 | | 519 381.00 | 519 381.00 |
CF Disponibilités | 392 788.00 | | 392 788.00 | 392 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 927 434.00 | | 927 434.00 | 927 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 363 050.00 | 17 993.00 | 1 345 057.00 | 1 363 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 329 750.00 | 329 750.00 | | 329 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 324.00 | 29 236.00 | | 30 324.00 |
DG Autres réserves | 321 976.00 | 301 312.00 | | 321 976.00 |
DH Report à nouveau | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 619 049.00 | 21 752.00 | | 619 049.00 |
DK Provisions réglementées | 632.00 | | | 632.00 |
DL TOTAL (I) | 1 304 312.00 | 684 630.00 | | 1 304 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 539.00 | 24 014.00 | | 2 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 484.00 | 3 748.00 | | 2 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 722.00 | 35 445.00 | | 35 722.00 |
EA Autres dettes | | 9 712.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 40 746.00 | 72 919.00 | | 40 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 057.00 | 757 550.00 | | 1 345 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 746.00 | 72 919.00 | | 40 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 124 611.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 124 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 209.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 118.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 591.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 368 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 368 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 562 473.00 | | | 562 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301 309.00 | | | 301 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 261 164.00 | | | 261 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 158.00 | 2 508.00 | | 8 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 060 717.00 | 147 602.00 | | 1 060 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 668.00 | 125 850.00 | | 441 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 619 049.00 | 21 752.00 | | 619 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 116.00 | | 417 500.00 | 318 116.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 299 000.00 | 417 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300 000.00 | 435 616.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 000.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 660.00 | | | 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 333.00 | | | 17 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299 123.00 | | 417 500.00 | 299 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 874.00 | 5 118.00 | 1 000.00 | 13 874.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 660.00 | | | 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 214.00 | 5 118.00 | | 12 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 632.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 632.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 632.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 722.00 | 35 722.00 | | 35 722.00 |
UX Autres créances clients | 15 265.00 | 15 265.00 | | 15 265.00 |
VI Groupe et associés | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 519 381.00 | 519 381.00 | | 519 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 646.00 | 534 646.00 | | 534 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 746.00 | 40 746.00 | | 40 746.00 |