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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 650.00 | 63 650.00 | | 63 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 898.00 | 26 127.00 | 26 771.00 | 52 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 343.00 | | 44 343.00 | 44 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 891.00 | 89 777.00 | 121 114.00 | 210 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 290.00 | | 40 290.00 | 40 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 837.00 | | 390 837.00 | 390 837.00 |
BZ Autres créances | 22 837.00 | | 22 837.00 | 22 837.00 |
CF Disponibilités | 439 494.00 | | 439 494.00 | 439 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 893 459.00 | | 893 459.00 | 893 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 350.00 | 89 777.00 | 1 014 573.00 | 1 104 350.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 824.00 | 41 824.00 | | 41 824.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
DH Report à nouveau | 262 026.00 | 86 662.00 | | 262 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 293.00 | 175 363.00 | | -79 293.00 |
DL TOTAL (I) | 228 739.00 | 308 032.00 | | 228 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 4 000.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 486.00 | 247 210.00 | | 377 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 139.00 | 143 831.00 | | 157 139.00 |
EA Autres dettes | 1 201.00 | 194.00 | | 1 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 834.00 | 395 244.00 | | 785 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 573.00 | 703 275.00 | | 1 014 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 002.00 | 395 244.00 | | 600 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 744.00 | | 66 147.00 | 144 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 650.00 | | | 63 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 751.00 | | 16 147.00 | 36 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 343.00 | | 50 000.00 | 44 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 430.00 | 8 348.00 | | 81 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 650.00 | | | 63 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 779.00 | 8 348.00 | | 17 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 486.00 | 377 486.00 | | 377 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 537.00 | 20 537.00 | | 20 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 493.00 | 53 493.00 | | 53 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 343.00 | | 44 343.00 | 44 343.00 |
UX Autres créances clients | 390 837.00 | 390 837.00 | | 390 837.00 |
VB T. V. A. | 22 837.00 | 22 837.00 | | 22 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 64 176.00 | 185 824.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 044.00 | 9 044.00 | | 9 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 017.00 | 413 674.00 | 44 343.00 | 458 017.00 |
VW T.V.A. | 74 064.00 | 74 064.00 | | 74 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 834.00 | 600 002.00 | 185 832.00 | 785 834.00 |