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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 929.00 | 3 280.00 | 2 649.00 | 5 929.00 |
AH Fonds commercial | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
AP Constructions | 45 940.00 | 45 940.00 | | 45 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 098.00 | 4 893.00 | 205.00 | 5 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 624.00 | 59 530.00 | 13 095.00 | 72 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 591.00 | 113 643.00 | 370 948.00 | 484 591.00 |
BT Marchandises | 87 268.00 | | 87 268.00 | 87 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 330.00 | | 64 330.00 | 64 330.00 |
BZ Autres créances | 8 712.00 | | 8 712.00 | 8 712.00 |
CF Disponibilités | 689 429.00 | | 689 429.00 | 689 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 514.00 | | 850 514.00 | 850 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 105.00 | 113 643.00 | 1 221 463.00 | 1 335 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 10 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 222 747.00 | 135 887.00 | | 222 747.00 |
DH Report à nouveau | 108 294.00 | 108 294.00 | | 108 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 477.00 | 256 860.00 | | 250 477.00 |
DL TOTAL (I) | 911 518.00 | 811 040.00 | | 911 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 624.00 | 123 292.00 | | 73 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276.00 | 246.00 | | 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 326.00 | 193 309.00 | | 213 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 719.00 | 36 863.00 | | 22 719.00 |
EA Autres dettes | | 23 034.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 309 945.00 | 376 745.00 | | 309 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 463.00 | 1 187 785.00 | | 1 221 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 919.00 | 303 235.00 | | 287 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 427.00 | | 3 164.00 | 481 427.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 484 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 929.00 | | | 360 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 498.00 | | 3 164.00 | 120 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 740.00 | 4 903.00 | 113 643.00 | 108 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 151.00 | 1 130.00 | 3 280.00 | 2 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 589.00 | 3 773.00 | 110 362.00 | 106 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 326.00 | 213 326.00 | | 213 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 719.00 | 22 719.00 | | 22 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
UX Autres créances clients | 64 330.00 | 64 330.00 | | 64 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 624.00 | 51 598.00 | 22 026.00 | 73 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 591.00 | | | 49 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 712.00 | 8 712.00 | | 8 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 817.00 | 73 817.00 | | 73 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 945.00 | 287 919.00 | 22 026.00 | 309 945.00 |