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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 708.00 | | 48 708.00 | 48 708.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 369.00 | 37 244.00 | 32 125.00 | 69 369.00 |
040 Immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 377.00 | 37 244.00 | 85 133.00 | 122 377.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
060 Stock marchandises | 6 024.00 | | 6 024.00 | 6 024.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 383.00 | | 8 383.00 | 8 383.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
072 Créances – Autres | 28 485.00 | | 28 485.00 | 28 485.00 |
084 Disponibilités | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
092 Charges constatées d’avance | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 052.00 | | 48 052.00 | 48 052.00 |
110 Total général Actif | 170 429.00 | 37 244.00 | 133 185.00 | 170 429.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 194.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 593.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 899.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 281.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 927.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 079.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 078.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 286.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 185.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 303.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 193 999.00 | | | 193 999.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
230 Autres produits | 11 755.00 | | | 11 755.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 653.00 | | | 207 653.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 382.00 | | | 39 382.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 006.00 | | | -1 006.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 764.00 | | | 44 764.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6.00 | | | 6.00 |
242 Autres charges externes. | 61 551.00 | | | 61 551.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -606.00 | | | -606.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 011.00 | | | 6 011.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 194.00 | | | 46 194.00 |
252 Charges sociales | 17 391.00 | | | 17 391.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 911.00 | | | 9 911.00 |
256 Dotations aux provisions | 150.00 | | | 150.00 |
262 Autres charges | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 794.00 | | | 225 794.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 141.00 | | | -18 141.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 783.00 | | | 21 783.00 |
294 Charges financières | 898.00 | | | 898.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
310 Bénéfice ou perte | 593.00 | | | 593.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 292.00 | | | 292.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 074.00 | | | 119 074.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 212.00 | | | 24 212.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |