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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305 005.00 | | 305 005.00 | 305 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 925 458.00 | 10 186.00 | 3 915 272.00 | 3 925 458.00 |
BZ Autres créances | 74 148.00 | | 74 148.00 | 74 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 182 879.00 | 57 775.00 | 1 125 104.00 | 1 182 879.00 |
CF Disponibilités | 455 306.00 | | 455 306.00 | 455 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 712 332.00 | 57 775.00 | 1 654 558.00 | 1 712 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 637 790.00 | 67 961.00 | 5 569 830.00 | 5 637 790.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 102 112.00 | | 102 112.00 | 102 112.00 |
CU Autres participations | 3 516 595.00 | 8 440.00 | 3 508 155.00 | 3 516 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 079 276.00 | 5 439 276.00 | | 5 079 276.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
DG Autres réserves | 17 094.00 | 17 094.00 | | 17 094.00 |
DH Report à nouveau | -220 839.00 | -105 841.00 | | -220 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 413.00 | -115 000.00 | | 148 413.00 |
DL TOTAL (I) | 5 025 115.00 | 5 236 702.00 | | 5 025 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2.00 | | | 2.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 354.00 | 31 809.00 | | 349 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 360.00 | 6 840.00 | | 6 360.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 189 000.00 | | | 189 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 715.00 | 38 649.00 | | 544 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 569 830.00 | 5 275 350.00 | | 5 569 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 715.00 | 38 649.00 | | 544 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 947.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 954.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 395.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 136 849.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 72 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 298 194.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 440.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 60 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 230 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 207.00 | | | 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207.00 | | | 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 986.00 | | | 49 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 975.00 | | | 54 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 768.00 | | | -54 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 401.00 | 65 927.00 | | 298 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 988.00 | 180 926.00 | | 149 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 413.00 | -114 999.00 | | 148 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 583 266.00 | | 422 088.00 | 3 583 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 29 910.00 | 49 986.00 | 3 923 712.00 | 29 910.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 910.00 | 49 986.00 | 3 925 458.00 | 29 910.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129.00 | | | 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 581 520.00 | | 422 088.00 | 3 581 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 463.00 | 283.00 | | 1 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129.00 | | | 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 334.00 | 283.00 | | 1 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 174 637.00 | | 116 862.00 | 174 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195 624.00 | 7 440.00 | 136 849.00 | 195 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 624.00 | 7 440.00 | 136 849.00 | 195 624.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 7 440.00 | 136 849.00 | |