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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 85 000.00 | |
AP Constructions | | | 2 327.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 881.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 588.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 90 796.00 | |
BT Marchandises | | | 40 178.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 12 780.00 | |
BZ Autres créances | | | 108 446.00 | |
CF Disponibilités | | | 132 799.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 177.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 297 380.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 388 176.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 191 454.00 | 88 531.00 | | 191 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 397.00 | 102 923.00 | | 4 397.00 |
DL TOTAL (I) | 223 351.00 | 218 954.00 | | 223 351.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 605.00 | 35 052.00 | | 16 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 220.00 | 25 545.00 | | 18 220.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 101 500.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 825.00 | 162 097.00 | | 114 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 176.00 | 381 051.00 | | 388 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 825.00 | 162 097.00 | | 114 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 576.00 | | 1 972.00 | 112 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 113 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 988.00 | | 1 972.00 | 24 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 852.00 | 1 900.00 | | 20 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 852.00 | 1 900.00 | | 20 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 448.00 | | 5 448.00 | 5 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 448.00 | | 6 448.00 | 6 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 448.00 | 50 000.00 | 6 448.00 | 6 448.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | 6 448.00 | |