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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 113.00 | 8 600.00 | 1 512.00 | 10 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 771.00 | 13 823.00 | 1 947.00 | 15 771.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 469 802.00 | | 469 802.00 | 469 802.00 |
BT Marchandises | 1 060 915.00 | | 1 060 915.00 | 1 060 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 288 884.00 | | 288 884.00 | 288 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 718.00 | | 178 718.00 | 178 718.00 |
BZ Autres créances | 4 934.00 | | 4 934.00 | 4 934.00 |
CF Disponibilités | 228 148.00 | | 228 148.00 | 228 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 724.00 | | 118 724.00 | 118 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 350 128.00 | | 2 350 128.00 | 2 350 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 365 899.00 | 13 823.00 | 2 352 076.00 | 2 365 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 54 803.00 | 49 862.00 | | 54 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 690.00 | 4 940.00 | | 2 690.00 |
DL TOTAL (I) | 123 493.00 | 120 803.00 | | 123 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 666 519.00 | 1 421 192.00 | | 1 666 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 236.00 | 84 651.00 | | 52 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 317.00 | 214 869.00 | | 496 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 978.00 | 13 385.00 | | 11 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 228 582.00 | 1 735 629.00 | | 2 228 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 352 076.00 | 1 856 432.00 | | 2 352 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 122 361.00 | 1 557 151.00 | | 2 122 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 100 000.00 | 1 286 469.00 | | 1 100 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 771.00 | | | 15 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 223.00 | | | 5 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 113.00 | | | 10 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 435.00 | | | 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 478.00 | 346.00 | | 13 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 223.00 | | | 5 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 255.00 | 346.00 | | 8 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 317.00 | 442 333.00 | 53 984.00 | 496 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
UX Autres créances clients | 178 718.00 | 178 718.00 | | 178 718.00 |
VB T. V. A. | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 666 520.00 | 1 666 520.00 | | 1 666 520.00 |
VI Groupe et associés | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 203.00 | | | 43 203.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 724.00 | 118 724.00 | | 118 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 812.00 | 302 377.00 | 435.00 | 302 812.00 |
VW T.V.A. | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 176 346.00 | 2 122 362.00 | 53 984.00 | 2 176 346.00 |