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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 939.00 | 19 102.00 | 14 837.00 | 33 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 343.00 | 90 231.00 | 94 112.00 | 184 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 862.00 | 109 333.00 | 110 529.00 | 219 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 891.00 | | 3 891.00 | 3 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 040.00 | | 474 040.00 | 474 040.00 |
BZ Autres créances | 75 884.00 | | 75 884.00 | 75 884.00 |
CF Disponibilités | 34 852.00 | | 34 852.00 | 34 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 307.00 | | 593 307.00 | 593 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 169.00 | 109 333.00 | 703 836.00 | 813 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 196 488.00 | 164 402.00 | | 196 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 473.00 | 32 086.00 | | 34 473.00 |
DL TOTAL (I) | 236 461.00 | 201 988.00 | | 236 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 481.00 | 14 489.00 | | 108 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 990.00 | 8 580.00 | | 8 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 364.00 | 285 277.00 | | 250 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 486.00 | 130 749.00 | | 97 486.00 |
EA Autres dettes | | 777.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 375.00 | 439 872.00 | | 467 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 836.00 | 641 860.00 | | 703 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 007.00 | 435 128.00 | | 387 007.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 990.00 | | | 8 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 797.00 | | 98 815.00 | 122 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 750.00 | 219 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 750.00 | 218 281.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 736.00 | | 98 296.00 | 121 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 061.00 | | 520.00 | 1 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 448.00 | 25 636.00 | 1 750.00 | 85 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 448.00 | 25 636.00 | 1 750.00 | 85 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 364.00 | 250 364.00 | | 250 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 318.00 | 42 318.00 | | 42 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 592.00 | 40 592.00 | | 40 592.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
UX Autres créances clients | 474 040.00 | 474 040.00 | | 474 040.00 |
VB T. V. A. | 54 467.00 | 54 467.00 | | 54 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 481.00 | 28 113.00 | 70 365.00 | 108 481.00 |
VI Groupe et associés | 8 990.00 | 8 990.00 | | 8 990.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 495.00 | | | 12 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 552.00 | | | 18 552.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 001.00 | 21 001.00 | | 21 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 144.00 | 554 564.00 | 1 580.00 | 556 144.00 |
VW T.V.A. | 9 062.00 | 9 062.00 | | 9 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 375.00 | 387 007.00 | 70 365.00 | 467 375.00 |