| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 100.00 | 27 146.00 | 2 954.00 | 30 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 884.00 | 129 589.00 | 82 295.00 | 211 884.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 247 982.00 | 162 702.00 | 85 280.00 | 247 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 052.00 | | 106 052.00 | 106 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 866.00 | | 10 866.00 | 10 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 103.00 | | 120 103.00 | 120 103.00 |
BZ Autres créances | 55 160.00 | | 55 160.00 | 55 160.00 |
CF Disponibilités | 346 892.00 | | 346 892.00 | 346 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 850.00 | | 26 850.00 | 26 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 924.00 | | 665 924.00 | 665 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 906.00 | 162 702.00 | 751 204.00 | 913 906.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 179 415.00 | 148 423.00 | | 179 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 004.00 | 130 992.00 | | 121 004.00 |
DL TOTAL (I) | 311 419.00 | 290 415.00 | | 311 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 953.00 | 113 269.00 | | 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 475.00 | 16 814.00 | | 10 475.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 208 066.00 | 103 461.00 | | 208 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 010.00 | 117 245.00 | | 114 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 953.00 | 116 225.00 | | 62 953.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
EA Autres dettes | 11 772.00 | 30 286.00 | | 11 772.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 187.00 | 109 657.00 | | 28 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 785.00 | 606 957.00 | | 439 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 204.00 | 897 373.00 | | 751 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 785.00 | 606 004.00 | | 439 785.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 814 406.00 | | 1 814 406.00 | 1 814 406.00 |
FG Production vendue services | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 816 284.00 | | 1 816 284.00 | 1 816 284.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 872 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 765 157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 321.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 703 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 180.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 800.00 | 19 358.00 | | 9 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 092.00 | 19 358.00 | | 13 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 005.00 | 135.00 | | 2 005.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 073.00 | 19 991.00 | | 14 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 078.00 | 20 126.00 | | 16 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 986.00 | -768.00 | | -2 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 190.00 | 51 152.00 | | 44 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 885 767.00 | 1 560 719.00 | | 1 885 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 764 763.00 | 1 429 727.00 | | 1 764 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 004.00 | 130 992.00 | | 121 004.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 596.00 | 16 596.00 | | 16 596.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 216.00 | | 33 558.00 | 228 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 800.00 | 31.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 792.00 | 247 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 992.00 | 241 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 967.00 | | | 5 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 418.00 | | 33 558.00 | 212 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 831.00 | | | 9 831.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 766.00 | 27 321.00 | 3 385.00 | 138 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 967.00 | | | 5 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 799.00 | 27 321.00 | 3 385.00 | 132 799.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 010.00 | 114 010.00 | | 114 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 527.00 | 25 527.00 | | 25 527.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 772.00 | 11 772.00 | | 11 772.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 187.00 | 28 187.00 | | 28 187.00 |
UX Autres créances clients | 120 103.00 | 120 103.00 | | 120 103.00 |
VB T. V. A. | 43 050.00 | 43 050.00 | | 43 050.00 |
VC Groupe et associés | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VI Groupe et associés | 9 975.00 | 9 975.00 | | 9 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 316.00 | | | 112 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 850.00 | 26 850.00 | | 26 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 113.00 | 202 113.00 | | 202 113.00 |
VW T.V.A. | 30 483.00 | 30 483.00 | | 30 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 720.00 | 231 720.00 | | 231 720.00 |