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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 450.00 | 1 508.00 | 942.00 | 2 450.00 |
AH Fonds commercial | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 747.00 | 26 028.00 | 17 719.00 | 43 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 785.00 | 27 536.00 | 31 249.00 | 58 785.00 |
BN En cours de production de biens | 85 161.00 | | 85 161.00 | 85 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 927.00 | 8 890.00 | 84 037.00 | 92 927.00 |
BZ Autres créances | 38 293.00 | | 38 293.00 | 38 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 103 654.00 | | 103 654.00 | 103 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 340.00 | 8 890.00 | 324 450.00 | 333 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 125.00 | 36 426.00 | 355 699.00 | 392 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 417.00 | -24 493.00 | | 18 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 425.00 | 42 911.00 | | 2 425.00 |
DL TOTAL (I) | 31 842.00 | 29 417.00 | | 31 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 000.00 | 15 084.00 | | 170 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 021.00 | 110 491.00 | | 61 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 685.00 | 134 353.00 | | 88 685.00 |
EA Autres dettes | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 856.00 | 260 609.00 | | 323 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 699.00 | 290 026.00 | | 355 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 215.00 | 6 171.00 | 16 850.00 | 38 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 018.00 | 490.00 | | 1 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 197.00 | 5 681.00 | 16 850.00 | 37 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 890.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 890.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 021.00 | 61 021.00 | | 61 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 685.00 | 88 685.00 | | 88 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 810.00 | 132 810.00 | | 132 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 998.00 | 132 810.00 | 1 188.00 | 133 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 856.00 | 153 856.00 | 170 000.00 | 323 856.00 |