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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 267.00 | 93 307.00 | 8 960.00 | 102 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 199 252.00 | 834 827.00 | 364 425.00 | 1 199 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 644.00 | 83 006.00 | 7 638.00 | 90 644.00 |
AV Immobilisations en cours | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 933 663.00 | 1 011 140.00 | 922 523.00 | 1 933 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 417 930.00 | | 417 930.00 | 417 930.00 |
BN En cours de production de biens | 1 171 694.00 | | 1 171 694.00 | 1 171 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 071 503.00 | | 1 071 503.00 | 1 071 503.00 |
BZ Autres créances | 1 416 965.00 | | 1 416 965.00 | 1 416 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 201.00 | | 600 201.00 | 600 201.00 |
CF Disponibilités | 660 351.00 | | 660 351.00 | 660 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 338 644.00 | | 5 338 644.00 | 5 338 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 272 307.00 | 1 011 140.00 | 6 261 167.00 | 7 272 307.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 303 975.00 | 303 975.00 | | 303 975.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 843.00 | 34 843.00 | | 34 843.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 288.00 | 8 561.00 | | 39 288.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 575 375.00 | 1 575 375.00 | | 1 575 375.00 |
DG Autres réserves | 743 875.00 | 160 057.00 | | 743 875.00 |
DH Report à nouveau | | -221 622.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 720 477.00 | 836 167.00 | | 720 477.00 |
DL TOTAL (I) | 3 417 833.00 | 2 697 356.00 | | 3 417 833.00 |
DN Avances conditionnées | 322 605.00 | 352 005.00 | | 322 605.00 |
DO TOTAL (II) | 322 605.00 | 352 005.00 | | 322 605.00 |
DP Provisions pour risques | 14 519.00 | 70 000.00 | | 14 519.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 519.00 | 70 000.00 | | 14 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 500.00 | 359 500.00 | | 277 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 92 375.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 132.00 | 231 572.00 | | 276 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 348.00 | 206 390.00 | | 279 348.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 673 230.00 | 3 258 271.00 | | 1 673 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 506 210.00 | 4 148 108.00 | | 2 506 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 261 167.00 | 7 267 469.00 | | 6 261 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 310 710.00 | 3 962 983.00 | | 2 310 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 150 349.00 | | 783 314.00 | 1 150 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 933 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 789 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 267.00 | | | 102 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 038 082.00 | | 751 814.00 | 1 038 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 31 500.00 | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 695 858.00 | 315 282.00 | | 695 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 918.00 | 6 389.00 | | 86 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 608 939.00 | 308 893.00 | | 608 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | 14 519.00 | 70 000.00 | 70 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 123 400.00 | | 123 400.00 | 123 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 400.00 | | 123 400.00 | 123 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 400.00 | 14 519.00 | 193 400.00 | 193 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 519.00 | 193 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 132.00 | 276 132.00 | | 276 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 367.00 | 33 367.00 | | 33 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 875.00 | 127 875.00 | | 127 875.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 673 230.00 | 1 673 230.00 | | 1 673 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 500.00 | 41 500.00 | | 41 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 071 503.00 | 1 071 503.00 | | 1 071 503.00 |
VB T. V. A. | 220 218.00 | 220 218.00 | | 220 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277 500.00 | 82 000.00 | 195 500.00 | 277 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 500.00 | 82 000.00 | 277 500.00 | 359 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 718 883.00 | 718 883.00 | | 718 883.00 |
VP Divers | 472 495.00 | 472 495.00 | | 472 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 185.00 | 37 185.00 | | 37 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 529 968.00 | 2 529 968.00 | | 2 529 968.00 |
VW T.V.A. | 80 921.00 | 80 921.00 | | 80 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 506 210.00 | 2 310 710.00 | 195 500.00 | 2 506 210.00 |