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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 719.00 | 281.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 361.00 | 40 276.00 | 30 086.00 | 70 361.00 |
040 Immobilisations financières | 21 778.00 | | 21 778.00 | 21 778.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 193 139.00 | 40 994.00 | 152 145.00 | 193 139.00 |
060 Stock marchandises | 231 986.00 | | 231 986.00 | 231 986.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 148 411.00 | | 148 411.00 | 148 411.00 |
072 Créances – Autres | 16 594.00 | | 16 594.00 | 16 594.00 |
084 Disponibilités | 281 790.00 | | 281 790.00 | 281 790.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 680 218.00 | | 680 218.00 | 680 218.00 |
110 Total général Actif | 873 357.00 | 40 994.00 | 832 363.00 | 873 357.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 658 055.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 94 875.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 763 930.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 550.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 342.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 358.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 541.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 433.00 | |
180 Total général Passif | | | 832 363.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 758.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 667.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 377.00 | | | 10 377.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 653.00 | | | 653.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 179 718.00 | | | 179 718.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 758.00 | | | 13 758.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 337.00 | | | 337.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 244.00 | | | 244.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 11 423.00 | | | 11 423.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 242 295.00 | | | 242 295.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 173 671.00 | | | 173 671.00 |