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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 669.00 | 964.00 | 57 705.00 | 58 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 914.00 | 964.00 | 887 950.00 | 888 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 747.00 | | 6 747.00 | 6 747.00 |
BZ Autres créances | 60 163.00 | | 60 163.00 | 60 163.00 |
CF Disponibilités | 52 981.00 | | 52 981.00 | 52 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 689.00 | | 120 689.00 | 120 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 603.00 | 964.00 | 1 008 639.00 | 1 009 603.00 |
CU Autres participations | 830 245.00 | | 830 245.00 | 830 245.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 415 600.00 | 415 600.00 | | 415 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 580.00 | 3 833.00 | | 7 580.00 |
DG Autres réserves | 438 242.00 | 407 367.00 | | 438 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 339.00 | 74 935.00 | | 20 339.00 |
DL TOTAL (I) | 884 436.00 | 904 410.00 | | 884 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 878.00 | 16 009.00 | | 57 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 486.00 | 65 941.00 | | 38 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 087.00 | 3 346.00 | | 6 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 752.00 | 15 726.00 | | 21 752.00 |
EA Autres dettes | | 31.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 124 203.00 | 101 052.00 | | 124 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 639.00 | 1 005 462.00 | | 1 008 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 012.00 | 90 323.00 | | 86 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 300.00 | | 42 300.00 | 42 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 300.00 | | 42 300.00 | 42 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 749.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 150.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 003.00 | 8 390.00 | | 10 003.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 057.00 | 4 998.00 | | 15 057.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 487.00 | | | 34 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 487.00 | | | 34 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 754.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 324.00 | 110 720.00 | | 129 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 984.00 | 35 785.00 | | 108 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 339.00 | 74 935.00 | | 20 339.00 |