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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 957.00 | 52 585.00 | 26 372.00 | 78 957.00 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AP Constructions | 23 768.00 | 21 386.00 | 2 382.00 | 23 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 120.00 | 3 944.00 | 6 175.00 | 10 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 983.00 | 17 540.00 | 19 443.00 | 36 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 530.00 | | 7 530.00 | 7 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 357.00 | 95 455.00 | 80 903.00 | 176 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 083.00 | 17 568.00 | 210 515.00 | 228 083.00 |
BZ Autres créances | 12 763.00 | | 12 763.00 | 12 763.00 |
CF Disponibilités | 57 716.00 | | 57 716.00 | 57 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 561.00 | 17 568.00 | 280 993.00 | 298 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 919.00 | 113 023.00 | 361 896.00 | 474 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 74 480.00 | 74 480.00 | | 74 480.00 |
DH Report à nouveau | -14 976.00 | -18 351.00 | | -14 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 853.00 | 48 375.00 | | 11 853.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 179.00 | 3 269.00 | | 2 179.00 |
DL TOTAL (I) | 84 536.00 | 118 773.00 | | 84 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 607.00 | 58 572.00 | | 98 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 265.00 | 1 075.00 | | 11 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 530.00 | 106 801.00 | | 118 530.00 |
EA Autres dettes | 48 957.00 | 28 739.00 | | 48 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 359.00 | 195 187.00 | | 277 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 896.00 | 313 960.00 | | 361 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 828 873.00 | | 828 873.00 | 828 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 828 873.00 | | 828 873.00 | 828 873.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 844 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 491.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 042.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 793.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 090.00 | 2 883.00 | | 1 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 030.00 | 2 883.00 | | 1 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 470.00 | 13 456.00 | | 2 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 845 186.00 | 601 105.00 | | 845 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 833 332.00 | 552 730.00 | | 833 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 853.00 | 48 375.00 | | 11 853.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 083.00 | 6 916.00 | | 5 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 964.00 | 28 491.00 | | 66 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 930.00 | 18 655.00 | | 33 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 034.00 | 9 837.00 | | 33 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 526.00 | 4 042.00 | | 13 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 526.00 | 4 042.00 | | 13 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 526.00 | 4 042.00 | | 13 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 265.00 | 11 265.00 | | 11 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 530.00 | 118 530.00 | | 118 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 957.00 | 48 957.00 | | 48 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 530.00 | | 7 530.00 | 7 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 607.00 | 29 223.00 | 69 384.00 | 98 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240 845.00 | 240 845.00 | | 240 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 375.00 | 240 845.00 | 7 530.00 | 248 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 359.00 | 207 975.00 | 69 384.00 | 277 359.00 |