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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 25 764.00 | 6 561.00 | 19 203.00 | 25 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 153.00 | 14 289.00 | 12 864.00 | 27 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 542.00 | 62 546.00 | 72 996.00 | 135 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 274.00 | | 22 274.00 | 22 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 784.00 | 84 396.00 | 142 388.00 | 226 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BZ Autres créances | 7 235.00 | | 7 235.00 | 7 235.00 |
CF Disponibilités | 20 089.00 | | 20 089.00 | 20 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 796.00 | | 28 796.00 | 28 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 580.00 | 84 396.00 | 171 184.00 | 255 580.00 |
CU Autres participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 643.00 | | | -2 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 010.00 | | | 14 010.00 |
DL TOTAL (I) | 13 367.00 | | | 13 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 587.00 | | | 70 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 377.00 | | | 45 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 667.00 | | | 25 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 763.00 | | | 12 763.00 |
EA Autres dettes | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 817.00 | | | 157 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 184.00 | | | 171 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 869.00 | | | 117 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 405 742.00 | | 405 742.00 | 405 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 742.00 | | 405 742.00 | 405 742.00 |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 247 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 746.00 | |
GE Autres charges | | | 1 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 338.00 | | | 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 157.00 | | | 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227.00 | | | 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -227.00 | | | -227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 853.00 | | | 405 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 843.00 | | | 391 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 010.00 | | | 14 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 658.00 | 126.00 | | 227 658.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 22 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 226 784.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 459.00 | | | 188 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 199.00 | 126.00 | | 23 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 493.00 | 17 903.00 | | 66 493.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 926.00 | 74.00 | | 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 568.00 | 17 829.00 | | 65 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 667.00 | 25 667.00 | | 25 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 274.00 | | | 22 274.00 |
UX Autres créances clients | 287.00 | | | 287.00 |
VB T. V. A. | 234.00 | | | 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 587.00 | 30 639.00 | 39 948.00 | 70 587.00 |
VI Groupe et associés | 45 377.00 | 45 377.00 | | 45 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 389.00 | | | 29 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 981.00 | 8 707.00 | 22 274.00 | 30 981.00 |
VW T.V.A. | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 817.00 | 117 869.00 | 39 948.00 | 157 817.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 792.00 | | | 792.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 313.00 | | | 5 313.00 |
ST Autres comptes | 16 942.00 | | | 16 942.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 254.00 | | | 30 254.00 |
YT Sous‐traitance | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 230.00 | | | 81 230.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 645.00 | | | 60 645.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 714.00 | | | 57 714.00 |