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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 217 678.00 | 172 196.00 | 45 481.00 | 217 678.00 |
040 Immobilisations financières | 30 185.00 | 2 766.00 | 27 419.00 | 30 185.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 332 863.00 | 174 962.00 | 157 900.00 | 332 863.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 619.00 | | 10 619.00 | 10 619.00 |
060 Stock marchandises | 27 797.00 | | 27 797.00 | 27 797.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 839.00 | | 46 839.00 | 46 839.00 |
072 Créances – Autres | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
084 Disponibilités | 113 004.00 | | 113 004.00 | 113 004.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 618.00 | | 4 618.00 | 4 618.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 210 312.00 | | 210 312.00 | 210 312.00 |
110 Total général Actif | 543 174.00 | 174 962.00 | 368 212.00 | 543 174.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 95 566.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 650.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 417.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 230 633.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 656.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 127.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 379.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 400.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 707.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 710.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 579.00 | |
180 Total général Passif | | | 368 212.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 377 684.00 | | | 377 684.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 174 609.00 | | | 174 609.00 |
222 Production stockée | 10 619.00 | | | 10 619.00 |
230 Autres produits | 141.00 | | | 141.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 564 670.00 | | | 564 670.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 243 572.00 | | | 243 572.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -482.00 | | | -482.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 345.00 | | | 345.00 |
242 Autres charges externes. | 84 660.00 | | | 84 660.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -18 061.00 | | | -18 061.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 065.00 | | | 12 065.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 245.00 | | | 122 245.00 |
252 Charges sociales | 52 716.00 | | | 52 716.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 524.00 | | | 18 524.00 |
262 Autres charges | 289.00 | | | 289.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 533 934.00 | | | 533 934.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 736.00 | | | 30 736.00 |
280 Produits financiers | 255.00 | | | 255.00 |
290 Produits exceptionnels | 509.00 | | | 509.00 |
294 Charges financières | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 650.00 | | | 22 650.00 |