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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 287.00 | 16 406.00 | 16 881.00 | 33 287.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 433.00 | | 30 433.00 | 30 433.00 |
BD Autres titres immobilisés | 700 840.00 | | 700 840.00 | 700 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 795 527.00 | 66 485.00 | 4 729 042.00 | 4 795 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 961.00 | | 246 961.00 | 246 961.00 |
BZ Autres créances | 1 069 283.00 | | 1 069 283.00 | 1 069 283.00 |
CF Disponibilités | 2 253 558.00 | | 2 253 558.00 | 2 253 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 572 302.00 | | 3 572 302.00 | 3 572 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 367 829.00 | 66 485.00 | 8 301 344.00 | 8 367 829.00 |
CU Autres participations | 4 030 967.00 | 50 079.00 | 3 980 888.00 | 4 030 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 340 736.00 | 3 340 736.00 | | 3 340 736.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 504.00 | 16 504.00 | | 16 504.00 |
DG Autres réserves | 289 497.00 | 289 497.00 | | 289 497.00 |
DH Report à nouveau | 318 017.00 | 117 152.00 | | 318 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474 484.00 | 200 864.00 | | 474 484.00 |
DK Provisions réglementées | 6 875.00 | 5 338.00 | | 6 875.00 |
DL TOTAL (I) | 4 446 112.00 | 3 970 092.00 | | 4 446 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 657 476.00 | 726 709.00 | | 657 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 029 806.00 | 4 413 981.00 | | 3 029 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 246.00 | 28 499.00 | | 104 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 703.00 | 278 043.00 | | 63 703.00 |
EA Autres dettes | | 26 315.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 855 231.00 | 5 473 547.00 | | 3 855 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 301 344.00 | 9 443 639.00 | | 8 301 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 242 229.00 | 4 816 420.00 | | 3 242 229.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 029 806.00 | | | 3 029 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 582.00 | | 159 582.00 | 159 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 582.00 | | 159 582.00 | 159 582.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 076.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 284.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 479 568.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 34 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 523 369.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 420 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 637.00 | 2 518.00 | | 3 637.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 299 755.00 | | | 299 755.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 303 392.00 | 2 518.00 | | 303 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 835.00 | 1 913.00 | | 19 835.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144 936.00 | | | 144 936.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 537.00 | 353.00 | | 1 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 308.00 | 2 266.00 | | 166 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 137 084.00 | 252.00 | | 137 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 796.00 | -3 738.00 | | -41 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 020 349.00 | 422 181.00 | | 1 020 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 865.00 | 221 317.00 | | 545 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 474 484.00 | 200 864.00 | | 474 484.00 |