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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 278.00 | 18 278.00 | | 18 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 18 278.00 | 18 278.00 | | 18 278.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
CF Disponibilités | 17 898.00 | | 17 898.00 | 17 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 702.00 | | 23 702.00 | 23 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 979.00 | 18 278.00 | 23 702.00 | 41 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 5 577.00 | | |
DH Report à nouveau | -12 736.00 | | | -12 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 640.00 | -18 313.00 | | 7 640.00 |
DL TOTAL (I) | 5 905.00 | -1 736.00 | | 5 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 39 194.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 454.00 | 26 570.00 | | 2 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 883.00 | 28 328.00 | | 10 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 460.00 | 7 126.00 | | 4 460.00 |
EA Autres dettes | | 72.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 797.00 | 101 290.00 | | 17 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 702.00 | 99 554.00 | | 23 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 080.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 600.00 | | 32 600.00 | 32 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 600.00 | | 32 600.00 | 32 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 844.00 | 42.00 | | 844.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 843.00 | 42.00 | | 59 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 157.00 | -42.00 | | 46 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 038.00 | 168 286.00 | | 143 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 397.00 | 186 599.00 | | 135 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 640.00 | -18 313.00 | | 7 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 436.00 | | 4 436.00 | 4 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 436.00 | | 4 436.00 | 4 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 436.00 | | 4 436.00 | 4 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 883.00 | 10 883.00 | | 10 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 804.00 | 5 804.00 | | 5 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 797.00 | 17 797.00 | | 17 797.00 |