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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 608.00 | 13 868.00 | 6 740.00 | 20 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 608.00 | 13 868.00 | 6 740.00 | 20 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 400.00 | 194 000.00 | 285 400.00 | 479 400.00 |
BZ Autres créances | 7 790.00 | | 7 790.00 | 7 790.00 |
CF Disponibilités | 34 268.00 | | 34 268.00 | 34 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 906.00 | 194 000.00 | 327 906.00 | 521 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 515.00 | 207 868.00 | 334 647.00 | 542 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 13 658.00 | | | 13 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 323.00 | | | 92 323.00 |
DL TOTAL (I) | 108 181.00 | | | 108 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 825.00 | | | 91 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 445.00 | | | 6 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 033.00 | | | 125 033.00 |
EA Autres dettes | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 465.00 | | | 226 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 647.00 | | | 334 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 465.00 | | | 226 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 500 750.00 | | 500 750.00 | 500 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 750.00 | | 500 750.00 | 500 750.00 |
FQ Autres produits | | | 1 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 599.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 37 841.00 | | | 37 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108.00 | | | 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108.00 | | | 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108.00 | | | -108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 624.00 | | | 33 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 212.00 | | | 502 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 889.00 | | | 409 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 323.00 | | | 92 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 223.00 | | 1 384.00 | 19 223.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 608.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 223.00 | | 1 384.00 | 19 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 268.00 | 4 599.00 | | 9 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 268.00 | 4 599.00 | | 9 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 194 000.00 | | | 194 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 194 000.00 | | | 194 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 000.00 | | | 194 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 445.00 | 6 445.00 | | 6 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 573.00 | 13 573.00 | | 13 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 720.00 | 18 720.00 | | 18 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
UX Autres créances clients | 246 600.00 | | | 246 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 665.00 | | | 665.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 232 800.00 | | | 232 800.00 |
VB T. V. A. | 796.00 | | | 796.00 |
VI Groupe et associés | 91 825.00 | 91 825.00 | | 91 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 329.00 | | | 6 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 447.00 | | | 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 638.00 | 487 638.00 | | 487 638.00 |
VW T.V.A. | 89 303.00 | 89 303.00 | | 89 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 465.00 | 226 465.00 | | 226 465.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 559.00 | | | 15 559.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 166.00 | | | 28 166.00 |
ST Autres comptes | 39 983.00 | | | 39 983.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 50 726.00 | | | 50 726.00 |
YW Taxe professionnelle | 798.00 | | | 798.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 357.00 | | | 16 357.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 150.00 | | | 100 150.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 653.00 | | | 9 653.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 875.00 | | | 118 875.00 |