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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 773.00 | | 25 773.00 | 25 773.00 |
AP Constructions | 247 500.00 | 10 209.00 | 237 290.00 | 247 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 954.00 | | 41 954.00 | 41 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 331.00 | 10 209.00 | 801 122.00 | 811 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 693.00 | 6 934.00 | 1 759.00 | 8 693.00 |
BZ Autres créances | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
CF Disponibilités | 22 193.00 | | 22 193.00 | 22 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 278.00 | 6 934.00 | 24 343.00 | 31 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 609.00 | 17 143.00 | 825 465.00 | 842 609.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 954.00 | | | 41 954.00 |
CR Parts à plus d’un an | 77.00 | | | 77.00 |
CU Autres participations | 496 103.00 | | 496 103.00 | 496 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 481 142.00 | 387 163.00 | | 481 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 986.00 | 93 978.00 | | 32 986.00 |
DL TOTAL (I) | 525 128.00 | 492 142.00 | | 525 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 468.00 | 58 724.00 | | 290 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 817.00 | 417.00 | | 2 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 346.00 | 2 280.00 | | 2 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 705.00 | 1 359.00 | | 4 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 337.00 | 62 781.00 | | 300 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 465.00 | 554 923.00 | | 825 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 464.00 | 52 566.00 | | 44 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 983.00 | | 24 983.00 | 24 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 983.00 | | 24 983.00 | 24 983.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 021.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 099.00 | 98 965.00 | | 79 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 113.00 | 4 987.00 | | 46 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 986.00 | 93 978.00 | | 32 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 227.00 | | 275 000.00 | 544 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 169.00 | 538 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 896.00 | 811 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 727.00 | 273 273.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 544 227.00 | | | 544 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 209.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 209.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 954.00 | 41 954.00 | | 41 954.00 |
UX Autres créances clients | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 293.00 | 8 293.00 | | 8 293.00 |
VB T. V. A. | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 468.00 | 34 596.00 | 98 381.00 | 290 468.00 |
VI Groupe et associés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 449.00 | | | 68 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 039.00 | 51 039.00 | | 51 039.00 |
VW T.V.A. | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 337.00 | 44 464.00 | 98 381.00 | 300 337.00 |