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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250 000.00 | 111 250.00 | 138 750.00 | 250 000.00 |
AN Terrains | 311 270.00 | | 311 270.00 | 311 270.00 |
AP Constructions | 672 784.00 | 299 389.00 | 373 395.00 | 672 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 915 237.00 | 1 308 066.00 | 1 607 171.00 | 2 915 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 149 291.00 | 1 718 705.00 | 2 430 587.00 | 4 149 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 997.00 | | 41 997.00 | 41 997.00 |
BZ Autres créances | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
CF Disponibilités | 360 711.00 | | 360 711.00 | 360 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 369.00 | | 13 369.00 | 13 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 782.00 | | 418 782.00 | 418 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 568 073.00 | 1 718 705.00 | 2 849 368.00 | 4 568 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -450 068.00 | -507 653.00 | | -450 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 444.00 | 57 586.00 | | -55 444.00 |
DL TOTAL (I) | -504 512.00 | -449 068.00 | | -504 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 226 672.00 | 2 391 360.00 | | 2 226 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 974 381.00 | 1 078 200.00 | | 974 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 480.00 | 15 360.00 | | 27 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 347.00 | 22 697.00 | | 125 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 353 880.00 | 3 507 618.00 | | 3 353 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 849 368.00 | 3 058 550.00 | | 2 849 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 505 037.00 | | 505 037.00 | 505 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 505 037.00 | | 505 037.00 | 505 037.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 770.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 949.00 | | | 76 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 949.00 | | | 76 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 949.00 | | | -76 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 037.00 | 507 184.00 | | 505 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 481.00 | 449 598.00 | | 560 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 444.00 | 57 586.00 | | -55 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 149 291.00 | | | 4 149 291.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 149 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 899 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 899 291.00 | | | 3 899 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 526 935.00 | 191 770.00 | | 1 526 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 750.00 | 12 500.00 | | 98 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 428 185.00 | 179 270.00 | | 1 428 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 022.00 | 21 022.00 | | 21 022.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 480.00 | 27 480.00 | | 27 480.00 |
UX Autres créances clients | 41 997.00 | 41 997.00 | | 41 997.00 |
VB T. V. A. | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 406.00 | 131 406.00 | | 131 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 095 266.00 | 174 828.00 | 813 787.00 | 2 095 266.00 |
VI Groupe et associés | 953 359.00 | 953 359.00 | | 953 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 688.00 | | | 164 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 347.00 | 125 347.00 | | 125 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 369.00 | 13 369.00 | | 13 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 071.00 | 58 071.00 | | 58 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 353 880.00 | 1 433 442.00 | 813 787.00 | 3 353 880.00 |