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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 163.00 | 37 163.00 | | 37 163.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 112 757.00 | | 112 757.00 | 112 757.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 112 757.00 | | 112 757.00 | 112 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 757.00 | | 112 757.00 | 112 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
DH Report à nouveau | -17 812.00 | -6 719.00 | | -17 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 354.00 | -11 093.00 | | 94 354.00 |
DL TOTAL (I) | 80 165.00 | -14 188.00 | | 80 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66.00 | 72 315.00 | | 66.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 679.00 | 86 251.00 | | 26 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 171.00 | 136 336.00 | | 2 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 676.00 | 35 824.00 | | 3 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 592.00 | 330 727.00 | | 32 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 757.00 | 316 538.00 | | 112 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | 5 235.00 | | 66.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 232.00 | | 70 232.00 | 70 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 232.00 | | 70 232.00 | 70 232.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 648.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 886.00 | |
GE Autres charges | | | 5 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 241.00 | 672.00 | | 241.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 180.00 | | | 52 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252 421.00 | 672.00 | | 252 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 137 579.00 | -672.00 | | 137 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 864.00 | 470 219.00 | | 464 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 511.00 | 481 312.00 | | 370 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 354.00 | -11 093.00 | | 94 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 223.00 | | | 406 223.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 163.00 | | | 37 163.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 406 223.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 37 163.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 200 798.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 168 262.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 798.00 | | | 200 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 262.00 | | | 168 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 798.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 442.00 | 17 442.00 | | 17 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 073.00 | 11 073.00 | | 11 073.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
VB T. V. A. | 14 535.00 | | | 14 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 080.00 | 39 631.00 | 27 449.00 | 67 080.00 |
VI Groupe et associés | 26 679.00 | 26 679.00 | | 26 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 738.00 | | | 9 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 521.00 | | | 9 521.00 |
VP Divers | 6 175.00 | | | 6 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 531.00 | | | 96 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 757.00 | 112 757.00 | | 112 757.00 |
VW T.V.A. | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 592.00 | 32 592.00 | | 32 592.00 |