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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 380 796.00 | 778 384.00 | 602 412.00 | 1 380 796.00 |
040 Immobilisations financières | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 381 311.00 | 778 384.00 | 602 927.00 | 1 381 311.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 808.00 | | 29 808.00 | 29 808.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 268.00 | | 27 268.00 | 27 268.00 |
072 Créances – Autres | 37 045.00 | | 37 045.00 | 37 045.00 |
084 Disponibilités | 13 113.00 | | 13 113.00 | 13 113.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 234.00 | | 107 234.00 | 107 234.00 |
110 Total général Actif | 1 488 545.00 | 778 384.00 | 710 161.00 | 1 488 545.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -158 158.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 704.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 61 218.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -113 645.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 510 348.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 111 338.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 564.00 | | |
172 Autres dettes | | | 202 119.00 | |
176 Total des dettes | | | 823 805.00 | |
180 Total général Passif | | | 710 161.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 024.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 381 849.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 254 513.00 | | | 254 513.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
230 Autres produits | 6 656.00 | | | 6 656.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 263 230.00 | | | 263 230.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 125 258.00 | | | 125 258.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 107.00 | | | -10 107.00 |
242 Autres charges externes. | 62 964.00 | | | 62 964.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 201.00 | | | -1 201.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 457.00 | | | 457.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
252 Charges sociales | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
254 Dotations aux amortissements | 104 886.00 | | | 104 886.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 288 389.00 | | | 288 389.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 159.00 | | | -25 159.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 124.00 | | | 19 124.00 |
294 Charges financières | 16 669.00 | | | 16 669.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 704.00 | | | -22 704.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 48 024.00 | | | 48 024.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 333 287.00 | | | 1 333 287.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 024.00 | | | 48 024.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 558.00 | | | 42 558.00 |