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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 024.00 | 6 520.00 | 504.00 | 7 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 176.00 | 21 437.00 | 113 739.00 | 135 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 619.00 | 27 957.00 | 115 662.00 | 143 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | 163 286.00 | | 163 286.00 | 163 286.00 |
CF Disponibilités | 82 974.00 | | 82 974.00 | 82 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 260.00 | | 246 260.00 | 246 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 878.00 | 27 957.00 | 361 921.00 | 389 878.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
DH Report à nouveau | 51 165.00 | 137 213.00 | | 51 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 608.00 | -86 048.00 | | -163 608.00 |
DL TOTAL (I) | -104 523.00 | 59 085.00 | | -104 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 023.00 | 277 331.00 | | 259 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 999.00 | 27 952.00 | | 6 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 089.00 | 114 266.00 | | 69 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 928.00 | 110 942.00 | | 112 928.00 |
EA Autres dettes | 18 405.00 | | | 18 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 444.00 | 530 490.00 | | 466 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 921.00 | 589 575.00 | | 361 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 129.00 | 453 160.00 | | 229 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 900.00 | | 276 900.00 | 276 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 900.00 | | 276 900.00 | 276 900.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 98 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 220.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 948.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 211 889.00 | 5 053.00 | | 211 889.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211 889.00 | 5 053.00 | | 211 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 340.00 | 12 921.00 | | 41 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 229 361.00 | | | 229 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270 701.00 | 12 921.00 | | 270 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 812.00 | -7 868.00 | | -58 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 587 652.00 | 754 510.00 | | 587 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 751 260.00 | 840 558.00 | | 751 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -163 608.00 | -86 048.00 | | -163 608.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 178.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 814.00 | | 127 092.00 | 566 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 549 421.00 | 144 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 549 421.00 | 135 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 505.00 | | 127 092.00 | 557 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 926.00 | 21 948.00 | 339 243.00 | 330 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 406.00 | 21 948.00 | 339 243.00 | 324 406.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 29.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 089.00 | 69 089.00 | | 69 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 942.00 | 51 942.00 | | 51 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 210.00 | 59 210.00 | | 59 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 405.00 | 18 405.00 | | 18 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VB T. V. A. | 35 135.00 | 35 135.00 | | 35 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259 023.00 | 21 708.00 | 237 315.00 | 259 023.00 |
VI Groupe et associés | 6 999.00 | 6 999.00 | | 6 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 952.00 | | | 22 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 830.00 | 24 830.00 | | 24 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 321.00 | 103 321.00 | | 103 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 705.00 | 164 705.00 | | 164 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 444.00 | 229 129.00 | 237 315.00 | 466 444.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 430.00 | 7 272.00 | | 430.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 993.00 | 49 157.00 | | 39 993.00 |
ST Autres comptes | 36 439.00 | 130 226.00 | | 36 439.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 800.00 | 105 425.00 | | 111 800.00 |
YT Sous‐traitance | 5 027.00 | 12 291.00 | | 5 027.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 200.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 909.00 | 4 293.00 | | 3 909.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 339.00 | 11 565.00 | | 4 339.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 157.00 | 76 873.00 | | 28 157.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 332.00 | 88 469.00 | | 36 332.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 259.00 | 297 299.00 | | 193 259.00 |