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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 070.00 | 2 435.00 | 634.00 | 3 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 413.00 | 75 530.00 | 68 882.00 | 144 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 590.00 | 77 965.00 | 72 624.00 | 150 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 837.00 | | 388 837.00 | 388 837.00 |
BZ Autres créances | 147 345.00 | | 147 345.00 | 147 345.00 |
CF Disponibilités | 47 104.00 | | 47 104.00 | 47 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 093.00 | | 588 093.00 | 588 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 683.00 | 77 965.00 | 660 717.00 | 738 683.00 |
CU Autres participations | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 407.00 | 100 380.00 | | 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 136.00 | -99 973.00 | | 14 136.00 |
DL TOTAL (I) | 34 343.00 | 20 207.00 | | 34 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 515.00 | 258 011.00 | | 292 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 516.00 | 2 747.00 | | 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 187.00 | 78 686.00 | | 144 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 605.00 | 133 741.00 | | 184 605.00 |
EA Autres dettes | 4 549.00 | 9 938.00 | | 4 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 374.00 | 483 125.00 | | 626 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 717.00 | 503 333.00 | | 660 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 627.00 | 341 653.00 | | 378 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | 89 723.00 | | 96.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 090.00 | | 2 500.00 | 148 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 413.00 | | 1 000.00 | 143 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 607.00 | | 1 500.00 | 1 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 385.00 | 27 030.00 | | 50 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 500.00 | 27 030.00 | | 48 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 188.00 | 144 188.00 | | 144 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 353.00 | 50 353.00 | | 50 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 209.00 | 65 209.00 | | 65 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
UX Autres créances clients | 388 837.00 | 388 837.00 | | 388 837.00 |
VB T. V. A. | 15 359.00 | 15 359.00 | | 15 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 515.00 | 44 769.00 | 241 828.00 | 292 515.00 |
VI Groupe et associés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 057.00 | | | 26 057.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 460.00 | 7 460.00 | | 7 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 372.00 | 131 372.00 | | 131 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 145.00 | 539 145.00 | | 539 145.00 |
VW T.V.A. | 61 584.00 | 61 584.00 | | 61 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 374.00 | 378 628.00 | 241 828.00 | 626 374.00 |