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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
AP Constructions | 17 708.00 | 16 730.00 | 978.00 | 17 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 568.00 | 82 228.00 | 280 340.00 | 362 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 283.00 | | 31 283.00 | 31 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 155.00 | 101 554.00 | 312 601.00 | 414 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86 978.00 | | 86 978.00 | 86 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 053 638.00 | | 2 053 638.00 | 2 053 638.00 |
BZ Autres créances | 731 228.00 | | 731 228.00 | 731 228.00 |
CF Disponibilités | 2 886 812.00 | | 2 886 812.00 | 2 886 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 800.00 | | 75 800.00 | 75 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 834 456.00 | | 5 834 456.00 | 5 834 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 248 611.00 | 101 554.00 | 6 147 057.00 | 6 248 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 964 542.00 | 294 394.00 | | 964 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 971.00 | 670 149.00 | | 238 971.00 |
DL TOTAL (I) | 1 258 513.00 | 1 019 542.00 | | 1 258 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 658 936.00 | 914 663.00 | | 1 658 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 812 197.00 | 1 696 634.00 | | 1 812 197.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 150.00 | 652.00 | | 10 150.00 |
EA Autres dettes | 1 407 262.00 | 1 355 241.00 | | 1 407 262.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 157.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 888 544.00 | 3 967 347.00 | | 4 888 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 147 057.00 | 4 986 890.00 | | 6 147 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 019 609.00 | | 12 019 609.00 | 12 019 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 019 609.00 | | 12 019 609.00 | 12 019 609.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 269 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 772 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 185 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 877 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 783.00 | |
GE Autres charges | | | 14 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 978 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 578.00 | 572.00 | | 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 578.00 | 572.00 | | 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 192.00 | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 499.00 | 1 584.00 | | 7 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 503.00 | 1 776.00 | | 7 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 924.00 | -1 204.00 | | -6 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 001.00 | 144 427.00 | | 89 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 321 873.00 | 11 327 714.00 | | 12 321 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 082 902.00 | 10 657 565.00 | | 12 082 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 971.00 | 670 149.00 | | 238 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 524.00 | | 302 153.00 | 166 524.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 523.00 | 414 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 523.00 | 381 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 703.00 | | 289 109.00 | 146 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 239.00 | | 13 044.00 | 18 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 795.00 | 30 783.00 | 47 024.00 | 117 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 213.00 | 30 783.00 | 47 024.00 | 116 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 658 936.00 | 1 658 936.00 | | 1 658 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 525 004.00 | 525 004.00 | | 525 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 631 875.00 | 631 875.00 | | 631 875.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 407 262.00 | 1 407 262.00 | | 1 407 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 283.00 | 31 283.00 | | 31 283.00 |
UX Autres créances clients | 2 053 638.00 | 2 053 638.00 | | 2 053 638.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 238 121.00 | 238 121.00 | | 238 121.00 |
VB T. V. A. | 366 943.00 | 366 943.00 | | 366 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 683.00 | 47 683.00 | | 47 683.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 360.00 | 16 360.00 | | 16 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 439.00 | 125 439.00 | | 125 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 121.00 | 62 121.00 | | 62 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 800.00 | 75 800.00 | | 75 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 891 949.00 | 2 891 949.00 | | 2 891 949.00 |
VW T.V.A. | 529 878.00 | 529 878.00 | | 529 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 888 544.00 | 4 888 544.00 | | 4 888 544.00 |