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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
AN Terrains | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
AP Constructions | 53 866.00 | 8 780.00 | 45 086.00 | 53 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 596.00 | 6 426.00 | 3 170.00 | 9 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 582.00 | 15 206.00 | 54 377.00 | 69 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 102.00 | 40 409.00 | 520 693.00 | 561 102.00 |
BZ Autres créances | 32 848.00 | | 32 848.00 | 32 848.00 |
CF Disponibilités | 14 818.00 | | 14 818.00 | 14 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 853.00 | | 10 853.00 | 10 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 621.00 | 40 409.00 | 579 213.00 | 619 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 203.00 | 55 614.00 | 633 589.00 | 689 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
DG Autres réserves | 45 867.00 | 42 262.00 | | 45 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 025.00 | 3 605.00 | | 5 025.00 |
DL TOTAL (I) | 52 345.00 | 47 320.00 | | 52 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 204.00 | 85 787.00 | | 60 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 130.00 | 1 307.00 | | 30 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 539.00 | 80 968.00 | | 214 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 108.00 | 79 301.00 | | 177 108.00 |
EA Autres dettes | 87 262.00 | | | 87 262.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 244.00 | 247 363.00 | | 581 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 589.00 | 294 683.00 | | 633 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 653.00 | 195 185.00 | | 542 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 853.00 | 17 228.00 | | 7 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 106.00 | | 1 476.00 | 68 106.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 620.00 | | | 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 486.00 | | 1 476.00 | 67 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 995.00 | 3 211.00 | | 11 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 995.00 | 3 211.00 | | 11 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 539.00 | 214 539.00 | | 214 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 804.00 | 11 804.00 | | 11 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 168.00 | 43 168.00 | | 43 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 262.00 | 87 262.00 | | 87 262.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 496 128.00 | | | 496 128.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 974.00 | | | 64 974.00 |
VB T. V. A. | 25 791.00 | | | 25 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 027.00 | 8 027.00 | | 8 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 178.00 | 13 587.00 | 20 661.00 | 52 178.00 |
VI Groupe et associés | 30 130.00 | 30 130.00 | | 30 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 178.00 | | | 16 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 969.00 | | | 5 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88.00 | | | 88.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 853.00 | | | 10 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 803.00 | 604 803.00 | | 604 803.00 |
VW T.V.A. | 120 844.00 | 120 844.00 | | 120 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 244.00 | 542 653.00 | 20 661.00 | 581 244.00 |