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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 346.00 | 4 795.00 | 1 551.00 | 6 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 707.00 | 6 397.00 | 18 310.00 | 24 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 453.00 | 11 192.00 | 22 261.00 | 33 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
BZ Autres créances | 310 807.00 | | 310 807.00 | 310 807.00 |
CF Disponibilités | 7 289.00 | | 7 289.00 | 7 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 318 661.00 | | 318 661.00 | 318 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 114.00 | 11 192.00 | 340 923.00 | 352 114.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 132 231.00 | 125 704.00 | | 132 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 234.00 | 6 527.00 | | 33 234.00 |
DL TOTAL (I) | 176 466.00 | 143 231.00 | | 176 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 132.00 | 26 766.00 | | 80 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 36.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 275.00 | 36 571.00 | | 19 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 997.00 | 41 929.00 | | 61 997.00 |
EA Autres dettes | 2 750.00 | 17 687.00 | | 2 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 303.00 | 1 431.00 | | 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 457.00 | 124 420.00 | | 164 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 923.00 | 267 651.00 | | 340 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 457.00 | 124 420.00 | | 164 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26 766.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 417 406.00 | | 417 406.00 | 417 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 406.00 | | 417 406.00 | 417 406.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 502.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 350.00 | 690.00 | | 1 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 210.00 | 690.00 | | 6 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 885.00 | 8 592.00 | | 1 885.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 739.00 | 8 592.00 | | 3 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 471.00 | -7 902.00 | | 2 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 725.00 | 2 267.00 | | 8 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 535.00 | 412 712.00 | | 432 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 301.00 | 406 185.00 | | 399 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 234.00 | 6 527.00 | | 33 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 175.00 | | 10 584.00 | 26 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 612.00 | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 306.00 | 33 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 694.00 | 24 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 346.00 | | | 6 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 616.00 | | 9 784.00 | 17 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 212.00 | | 800.00 | 2 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 530.00 | 4 502.00 | 841.00 | 7 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 526.00 | 1 269.00 | | 3 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 004.00 | 3 233.00 | 841.00 | 4 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 275.00 | 19 275.00 | | 19 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 382.00 | 7 382.00 | | 7 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 477.00 | 37 477.00 | | 37 477.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
8L Produits constatés d’avance | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 858.00 | 5 858.00 | | 5 858.00 |
VC Groupe et associés | 139 671.00 | 139 671.00 | | 139 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 132.00 | 80 132.00 | | 80 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 955.00 | 10 955.00 | | 10 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 650.00 | 164 650.00 | | 164 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 772.00 | 313 772.00 | | 313 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 457.00 | 164 457.00 | | 164 457.00 |