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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 020.00 | 9 103.00 | 4 917.00 | 14 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 559.00 | 14 086.00 | 13 473.00 | 27 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 605.00 | 110 309.00 | 86 296.00 | 196 605.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 583.00 | 133 497.00 | 105 086.00 | 238 583.00 |
BT Marchandises | 32 780.00 | | 32 780.00 | 32 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 138 162.00 | | 138 162.00 | 138 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 030.00 | | 12 030.00 | 12 030.00 |
CF Disponibilités | 97 088.00 | | 97 088.00 | 97 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 256.00 | | 11 256.00 | 11 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 316.00 | | 291 316.00 | 291 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 899.00 | 133 497.00 | 396 401.00 | 529 899.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -184 995.00 | -271 527.00 | | -184 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 479.00 | 86 532.00 | | 86 479.00 |
DL TOTAL (I) | -97 516.00 | -183 995.00 | | -97 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 722.00 | 132 787.00 | | 69 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 285.00 | 154 734.00 | | 151 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 141.00 | 159 063.00 | | 166 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 180.00 | 90 837.00 | | 104 180.00 |
EA Autres dettes | 2 590.00 | 2 790.00 | | 2 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 918.00 | 540 212.00 | | 493 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 401.00 | 356 217.00 | | 396 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 502.00 | 470 490.00 | | 488 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 725 262.00 | | 2 725 262.00 | 2 725 262.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 725 262.00 | | 2 725 262.00 | 2 725 262.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 730 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 661 990.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 344.00 | |
GE Autres charges | | | 32 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 632 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 711.00 | 8 528.00 | | 2 711.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 29 351.00 | 27 195.00 | | 29 351.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 196.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 293.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 196.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 216.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 216.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 980.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 730 300.00 | 2 576 793.00 | | 2 730 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 643 821.00 | 2 490 260.00 | | 2 643 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 479.00 | 86 532.00 | | 86 479.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 494.00 | 27 812.00 | | 25 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 162.00 | | 11 522.00 | 227 162.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 238 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 013.00 | | 1 006.00 | 13 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 148.00 | | 10 015.00 | 214 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 153.00 | 23 344.00 | | 110 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 505.00 | 1 598.00 | | 7 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 648.00 | 21 746.00 | | 102 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 141.00 | 166 141.00 | | 166 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 886.00 | 41 886.00 | | 41 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 265.00 | 53 265.00 | | 53 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 26 079.00 | 26 079.00 | | 26 079.00 |
VC Groupe et associés | 86 805.00 | 86 805.00 | | 86 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 722.00 | 64 306.00 | 5 416.00 | 69 722.00 |
VI Groupe et associés | 151 285.00 | 151 285.00 | | 151 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 065.00 | | | 63 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 770.00 | 10 770.00 | | 10 770.00 |
VP Divers | 14 508.00 | 14 508.00 | | 14 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 405.00 | 8 405.00 | | 8 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 256.00 | 11 256.00 | | 11 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 818.00 | 149 818.00 | | 149 818.00 |
VW T.V.A. | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 918.00 | 488 502.00 | 5 416.00 | 493 918.00 |