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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 286.00 | 66 191.00 | 29 095.00 | 95 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 550.00 | 23 858.00 | 59 692.00 | 83 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 836.00 | 90 049.00 | 167 787.00 | 257 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 227.00 | | 14 227.00 | 14 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 530.00 | 3 792.00 | 141 737.00 | 145 530.00 |
BZ Autres créances | 198 982.00 | | 198 982.00 | 198 982.00 |
CF Disponibilités | 27 362.00 | | 27 362.00 | 27 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 960.00 | 3 792.00 | 387 168.00 | 390 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 796.00 | 93 842.00 | 554 954.00 | 648 796.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 4 600.00 | 1 896.00 | | 4 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 193.00 | 52 705.00 | | 48 193.00 |
DL TOTAL (I) | 58 293.00 | 60 100.00 | | 58 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 738.00 | 80 657.00 | | 94 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 242.00 | 256 255.00 | | 278 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 321.00 | 62 840.00 | | 89 321.00 |
EA Autres dettes | 34 361.00 | 39 145.00 | | 34 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 661.00 | 438 898.00 | | 496 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 954.00 | 498 998.00 | | 554 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 746.00 | 432 953.00 | | 485 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 105.00 | 50 000.00 | | 50 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 572.00 | | 45 264.00 | 212 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 572.00 | | 45 264.00 | 133 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 604.00 | 22 445.00 | | 67 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 604.00 | 22 445.00 | | 67 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 242.00 | 278 242.00 | | 278 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 468.00 | 11 468.00 | | 11 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 894.00 | 17 894.00 | | 17 894.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 149.00 | 9 149.00 | | 9 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 361.00 | 34 361.00 | | 34 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 140 979.00 | 140 979.00 | | 140 979.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 551.00 | | 4 551.00 | 4 551.00 |
VB T. V. A. | 22 241.00 | 22 241.00 | | 22 241.00 |
VC Groupe et associés | 159 945.00 | 159 945.00 | | 159 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 122.00 | 50 122.00 | | 50 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 617.00 | 33 702.00 | 10 915.00 | 44 617.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 431.00 | | | 40 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 406.00 | | | 26 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 796.00 | 16 796.00 | | 16 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 511.00 | 339 960.00 | 13 551.00 | 353 511.00 |
VW T.V.A. | 49 429.00 | 49 429.00 | | 49 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 661.00 | 485 746.00 | 10 915.00 | 496 661.00 |