| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 901.00 | 4 935.00 | 1 966.00 | 6 901.00 |
040 Immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 901.00 | 4 935.00 | 11 966.00 | 16 901.00 |
072 Créances – Autres | 497 689.00 | | 497 689.00 | 497 689.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 540 836.00 | 88 348.00 | 1 452 488.00 | 1 540 836.00 |
084 Disponibilités | 171 930.00 | | 171 930.00 | 171 930.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 866.00 | | 12 866.00 | 12 866.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 223 320.00 | 88 348.00 | 2 134 972.00 | 2 223 320.00 |
110 Total général Actif | 2 240 222.00 | 93 283.00 | 2 146 938.00 | 2 240 222.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 222 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 22 260.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 181 406.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -306 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 119 766.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 307.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 967.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 865.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 172.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 146 938.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 637.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 72 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 18 330.00 | | | 18 330.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 18 330.00 | | | 18 330.00 |
242 Autres charges externes. | 71 743.00 | | | 71 743.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 543.00 | | | 12 543.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 19 415.00 | | | 19 415.00 |
250 Rémunérations du personnel | 180 546.00 | | | 180 546.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 893.00 | | | 22 893.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 287 726.00 | | | 287 726.00 |
270 Résultat d’exploitation | -269 396.00 | | | -269 396.00 |
280 Produits financiers | 13 936.00 | | | 13 936.00 |
290 Produits exceptionnels | 72 258.00 | | | 72 258.00 |
294 Charges financières | 89 190.00 | | | 89 190.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34 108.00 | | | 34 108.00 |
310 Bénéfice ou perte | -306 500.00 | | | -306 500.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 648.00 | | | 648.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 132 164.00 | | | 132 164.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 117 900.00 | | | 117 900.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 32 816.00 | | | 32 816.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 39 185.00 | | | 39 185.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40.00 | | | 40.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 88 348.00 | | | 88 348.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 88 348.00 | | | 88 348.00 |