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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 402.00 | 36 094.00 | 38 308.00 | 74 402.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 201.00 | | 33 201.00 | 33 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 478.00 | | 18 478.00 | 18 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 581.00 | 36 094.00 | 94 486.00 | 130 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 217 480.00 | | 4 217 480.00 | 4 217 480.00 |
BZ Autres créances | 2 257 421.00 | | 2 257 421.00 | 2 257 421.00 |
CF Disponibilités | 21 982.00 | | 21 982.00 | 21 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 977.00 | | 50 977.00 | 50 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 547 860.00 | | 6 547 860.00 | 6 547 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 678 441.00 | 36 094.00 | 6 642 346.00 | 6 678 441.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 478.00 | | | 18 478.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 185 420.00 | 149 884.00 | | 185 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 396.00 | 35 536.00 | | 224 396.00 |
DL TOTAL (I) | 464 816.00 | 240 420.00 | | 464 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 894 148.00 | 415 482.00 | | 1 894 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445 744.00 | 57 198.00 | | 445 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 144 021.00 | 1 683 006.00 | | 3 144 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 835.00 | 307 095.00 | | 487 835.00 |
EA Autres dettes | 205 783.00 | 1 308 469.00 | | 205 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 177 531.00 | 3 771 249.00 | | 6 177 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 642 346.00 | 4 011 669.00 | | 6 642 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 813 307.00 | 3 771 249.00 | | 5 813 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 506 072.00 | 35 482.00 | | 1 506 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 128.00 | 34 051 062.00 | 34 076 190.00 | 25 128.00 |
FD Production vendue biens | 1.00 | | | 1.00 |
FG Production vendue services | 702 785.00 | -25 000.00 | 677 785.00 | 702 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 727 913.00 | 34 026 062.00 | 34 753 975.00 | 727 913.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 802 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 169 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 803 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 846 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 811.00 | |
GE Autres charges | | | 46 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 472 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 291.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 478.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 914.00 | 11 724.00 | | 11 914.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 192 889.00 | 125 653.00 | | 192 889.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 334.00 | 8 325.00 | | 14 334.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 057.00 | 8 325.00 | | 16 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 761.00 | 2 068.00 | | 11 761.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 380.00 | | | 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 142.00 | 2 068.00 | | 12 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 915.00 | 6 257.00 | | 3 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 542.00 | 19 175.00 | | 89 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 838 889.00 | 6 748 905.00 | | 34 838 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 614 494.00 | 6 713 369.00 | | 34 614 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 396.00 | 35 536.00 | | 224 396.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 805.00 | | 40 497.00 | 91 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 105.00 | 22 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 722.00 | 130 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 617.00 | 107 603.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 961.00 | | 40 259.00 | 68 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 845.00 | | 238.00 | 22 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 625.00 | 6 811.00 | 1 342.00 | 30 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 625.00 | 6 811.00 | 1 342.00 | 30 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 144 021.00 | 3 144 021.00 | | 3 144 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 497.00 | 35 497.00 | | 35 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 926.00 | 286 926.00 | | 286 926.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 366.00 | 70 366.00 | | 70 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 783.00 | 205 783.00 | | 205 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 478.00 | 18 478.00 | | 18 478.00 |
UX Autres créances clients | 4 217 480.00 | 4 217 480.00 | | 4 217 480.00 |
VB T. V. A. | 46 754.00 | 46 754.00 | | 46 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 506 125.00 | 1 506 125.00 | | 1 506 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 023.00 | 23 800.00 | 364 223.00 | 388 023.00 |
VI Groupe et associés | 445 744.00 | 445 744.00 | | 445 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 951.00 | 14 951.00 | | 14 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 210 667.00 | 2 210 667.00 | | 2 210 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 977.00 | 50 977.00 | | 50 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 544 356.00 | 6 544 356.00 | | 6 544 356.00 |
VW T.V.A. | 80 094.00 | 80 094.00 | | 80 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 177 530.00 | 5 813 307.00 | 364 223.00 | 6 177 530.00 |